现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,372,127.63 | 2,907,121,485.22 | 2,115,343,249.37 |
收到的税费返还 | 40,892.70 | 4,400,579.38 | 4,316,503.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,611,196.33 | 84,264,218.11 | 55,957,054.55 |
经营活动现金流入小计 | 722,024,216.66 | 2,995,786,282.71 | 2,175,616,807.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,456,461.86 | 263,852,190.18 | 180,285,091.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,735,272.32 | 503,538,080.64 | 335,164,949.07 |
支付的各项税费 | 70,227,990.61 | 440,533,275.08 | 309,756,853.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149,139,267.48 | 591,458,197.39 | 404,896,804.92 |
经营活动现金流出小计 | 386,558,992.27 | 1,799,381,743.29 | 1,230,103,698.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 335,465,224.39 | 1,196,404,539.42 | 945,513,109.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 635,000,000.00 | 1,380,852,197.07 | 895,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,812,148.54 | 20,205,435.32 | 12,914,429.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,933,440.00 | 70.00 | 70.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 55,397,284.75 | 55,397,284.75 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 641,745,588.54 | 1,456,454,987.14 | 963,311,783.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,819,125.35 | 89,676,559.98 | 66,503,166.48 |
投资支付的现金 | 740,000,000.00 | 1,695,000,000.00 | 995,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 747,819,125.35 | 1,784,676,559.98 | 1,061,503,166.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,073,536.81 | -328,221,572.84 | -98,191,382.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,105,098.00 | 7,892,299.00 | 6,741,506.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,105,098.00 | 7,892,299.00 | 6,741,506.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,851,726.04 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233,719,324.13 | 339,672,093.03 | 335,976,637.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 237,571,050.17 | 339,672,093.03 | 335,976,637.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -235,465,952.17 | -331,779,794.03 | -329,235,131.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,738,138,686.15 | 1,201,735,513.60 | 1,201,735,513.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,732,064,421.56 | 1,738,138,686.15 | 1,719,822,109.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 997,888,540.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 595,773.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,089,366.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,318,983.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,832,744.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,030,028.48 | -- |
财务费用 | -- | 224,541.31 | -- |
投资损失 | -- | 956,239.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -839,885.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,812,883.85 | -- |
存货的减少 | -- | 14,136,559.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 90,094,507.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,324,314.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,196,404,539.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,738,138,686.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,201,735,513.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 536,403,172.55 | -- |
备注 | |||
