现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,410,094,997.84 | 6,293,099,867.26 | 5,808,199,503.87 |
收到的税费返还 | 80,007,335.20 | 426,481,099.72 | 350,195,475.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,076,940.60 | 111,804,699.97 | 80,408,517.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,533,179,273.64 | 6,831,385,666.95 | 6,238,803,496.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,159,195,554.30 | 4,193,681,053.67 | 3,154,565,560.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,265,840.83 | 604,948,417.82 | 445,058,842.79 |
支付的各项税费 | 128,217,775.15 | 683,722,991.59 | 606,024,891.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,546,086.40 | 308,379,035.44 | 247,451,167.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,474,225,256.68 | 5,790,731,498.52 | 4,453,100,462.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,954,016.96 | 1,040,654,168.43 | 1,785,703,033.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,930,031.26 | 150,516,302.37 | 35,486,302.37 |
取得投资收益收到的现金 | 180,000.00 | 57,513,887.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,177,241.14 | 3,980,077.55 | 1,314,048.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,133,255.06 | 6,340,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 312,822,400.00 | 312,822,400.00 | 382,822,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 321,109,672.40 | 529,965,922.57 | 425,962,750.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,954,801.26 | 462,072,822.90 | 254,350,559.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | 2.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,206,617.94 |
投资活动现金流出小计 | 58,954,801.26 | 462,072,822.90 | 255,557,179.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 262,154,871.14 | 67,893,099.67 | 170,405,570.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500,600,000.00 | 108,947,637.75 | 109,292,350.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 693,361,180.60 | 1,199,000,000.00 | 794,997,638.80 |
筹资活动现金流入小计 | 1,193,961,180.60 | 1,307,947,637.75 | 904,289,988.80 |
偿还债务支付的现金 | -- | 31,426,075.63 | 31,292,618.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,083,471.69 | 4,965,439.72 | 4,674,824.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,644,413.86 | 1,186,932,019.21 | 571,505,226.45 |
筹资活动现金流出小计 | 302,727,885.55 | 1,223,323,534.56 | 607,472,669.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 891,233,295.05 | 84,624,103.19 | 296,817,319.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,697,068,333.11 | 1,444,469,154.70 | 1,444,469,154.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,904,639,663.07 | 2,697,068,333.11 | 3,776,848,520.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 397,219,098.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 95,793,475.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 82,405,718.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,756,436.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,851,291.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,572,602.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,257,576.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,439,171.43 | -- |
财务费用 | -- | -54,411,788.63 | -- |
投资损失 | -- | 14,134,964.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,085,333.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,384,243.75 | -- |
存货的减少 | -- | -244,452,779.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,150,572.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 657,427,840.27 | -- |
其他 | -- | 46,284,470.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,040,654,168.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,697,068,333.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,444,469,154.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,252,599,178.41 | -- |
备注 | |||
