现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,413,929,807.13 | 3,079,279,311.78 | 2,215,159,741.23 |
收到的税费返还 | 5,034,293.07 | 38,300,386.18 | 25,621,974.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,533,970.24 | 36,654,268.18 | 55,560,089.12 |
经营活动现金流入小计 | 1,430,498,070.44 | 3,154,233,966.14 | 2,296,341,804.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,502,438,609.37 | 2,622,076,679.74 | 2,122,665,975.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,483,433.83 | 338,295,609.92 | 253,229,488.28 |
支付的各项税费 | 52,504,307.86 | 105,402,931.05 | 99,945,153.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,849,286.42 | 152,025,824.47 | 126,067,349.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,655,275,637.48 | 3,217,801,045.18 | 2,601,907,966.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -224,777,567.04 | -63,567,079.04 | -305,566,161.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 153,409.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,801,636.00 | 34,568,357.00 | 33,953,001.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 161,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 162,801,636.00 | 34,721,766.60 | 33,953,001.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,078,146.24 | 209,742,506.35 | 182,993,617.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 230,831,234.19 | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,078,146.24 | 440,573,740.54 | 182,993,617.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 89,723,489.76 | -405,851,973.94 | -149,040,616.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,200,460.00 | 6,600,460.00 |
取得借款收到的现金 | 1,388,110,752.56 | 4,556,601,270.18 | 3,191,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 443,396,411.14 | 3,903,363.61 |
筹资活动现金流入小计 | 1,388,111,452.56 | 5,006,198,141.32 | 3,201,803,823.61 |
偿还债务支付的现金 | 1,344,335,594.44 | 3,883,363,889.87 | 2,967,387,062.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,925,132.14 | 191,702,561.16 | 145,077,183.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,597,536.80 | 1,007,534,457.65 | 499,942,371.18 |
筹资活动现金流出小计 | 1,415,858,263.38 | 5,082,600,908.68 | 3,612,406,616.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,746,810.82 | -76,402,767.36 | -410,602,792.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 988,821,596.37 | 1,531,258,955.78 | 1,531,258,955.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 825,662,692.69 | 988,821,596.37 | 668,384,368.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -462,963,665.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 268,674,921.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 166,523,024.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,179,046.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 59,750,164.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31,128,125.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,937,325.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,413,523.58 | -- |
财务费用 | -- | 254,478,038.86 | -- |
投资损失 | -- | -69,209,021.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -538,447.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 175,390.85 | -- |
存货的减少 | -- | -217,680,326.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -182,577,763.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -108,941,458.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -63,567,079.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 988,821,596.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,531,258,955.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -542,437,359.41 | -- |
备注 | |||
