现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,505,585,943.02 | 7,689,341,125.39 | 5,592,773,194.03 |
收到的税费返还 | 16,363,025.42 | 41,746,792.67 | 48,783,800.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,652,962.17 | 149,951,216.83 | 114,996,777.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,562,601,930.61 | 7,881,039,134.89 | 5,756,553,771.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 995,548,467.73 | 5,382,717,630.56 | 3,940,704,204.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,160,543.70 | 815,429,070.56 | 651,284,317.44 |
支付的各项税费 | 91,048,059.42 | 398,654,201.65 | 283,314,191.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,829,680.78 | 633,557,418.07 | 463,838,940.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,448,586,751.63 | 7,230,358,320.84 | 5,339,141,654.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,015,178.98 | 650,680,814.05 | 417,412,116.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,143,895.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215,568.29 | 71,716,410.21 | 56,348,849.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -202,519.66 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 210,183,644.89 | -- |
投资活动现金流入小计 | 215,568.29 | 285,043,950.44 | 56,146,329.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,669,346.15 | 96,037,793.70 | 60,690,216.22 |
投资支付的现金 | -- | -- | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 300,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,669,346.15 | 396,037,793.70 | 360,690,216.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,453,777.86 | -110,993,843.26 | -304,543,886.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 126,894.12 | 98,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 67,432,158.73 | 70,411,587.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 67,559,052.85 | 70,509,587.62 |
偿还债务支付的现金 | 106,140,019.95 | 95,817,404.51 | 61,975,490.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,047,421.88 | 109,125,948.44 | 107,651,219.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,155,736.80 | 39,052,547.79 | 28,036,099.29 |
筹资活动现金流出小计 | 115,343,178.63 | 243,995,900.74 | 197,662,808.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115,343,178.63 | -176,436,847.89 | -127,153,221.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,501,195,919.59 | 2,108,691,878.92 | 2,108,691,878.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,484,238,847.09 | 2,501,195,919.59 | 2,133,250,848.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 427,736,256.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,390,915.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 169,074,796.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,599,936.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,766,092.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67,914,538.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 122,615.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,393,939.40 | -- |
财务费用 | -- | -36,406,195.31 | -- |
投资损失 | -- | -2,739,443.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,696,965.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -889,051.06 | -- |
存货的减少 | -- | -42,983,081.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 188,997,859.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -100,481,132.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 650,680,814.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,501,195,919.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,108,691,878.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 392,504,040.67 | -- |
备注 | |||
