现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,633,524.88 | 1,020,696,966.00 | 907,782,317.41 |
收到的税费返还 | 30,302.74 | 14,488,181.71 | 11,925,317.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 309,647,829.58 | 1,842,030,730.48 | 1,161,747,822.77 |
经营活动现金流入小计 | 748,311,657.20 | 2,877,215,878.19 | 2,081,455,457.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,803,413.96 | 613,153,069.82 | 1,506,392,770.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,477,275.98 | 114,220,083.78 | 76,121,231.35 |
支付的各项税费 | 74,471,163.65 | 93,982,041.25 | 82,944,288.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,779,372.79 | 2,201,874,299.36 | 750,827,119.85 |
经营活动现金流出小计 | 320,531,226.38 | 3,023,229,494.21 | 2,416,285,409.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 427,780,430.82 | -146,013,616.02 | -334,829,952.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 14,000,000.00 | 11,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,117,808.00 | 1,225,010.74 | 1,225,010.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,536,338.00 | 207,576.10 | 211,876.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 497,805.92 | 15,934,895.51 | 9,560,836.15 |
投资活动现金流入小计 | 18,151,951.92 | 31,367,482.35 | 21,997,722.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,699,982.08 | 17,187,381.50 | 14,202,569.67 |
投资支付的现金 | -- | 305,143,000.00 | 307,475,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,752,000.00 | 10,808,818.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,699,982.08 | 332,082,381.50 | 332,486,387.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,451,969.84 | -300,714,899.15 | -310,488,664.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 245,856,215.99 | 767,116,986.02 | 500,347,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 193,711,959.64 | 1,189,090,735.56 | 1,198,529,133.24 |
筹资活动现金流入小计 | 439,568,175.63 | 1,956,207,721.58 | 1,698,876,633.24 |
偿还债务支付的现金 | 123,610,702.80 | 828,346,399.20 | 474,152,296.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,696,244.30 | 77,751,624.71 | 67,233,131.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 682,998,720.56 | 696,925,364.19 | 462,294,117.38 |
筹资活动现金流出小计 | 825,305,667.66 | 1,603,023,388.10 | 1,003,679,545.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -385,737,492.03 | 353,184,333.48 | 695,197,087.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 461,515,131.27 | 555,013,348.79 | 555,013,348.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 516,999,182.33 | 461,515,131.27 | 604,944,575.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -372,458,386.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 354,049,138.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,501,667.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 298,802.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,166,613.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,231,260.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 257,294.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 961,173.38 | -- |
财务费用 | -- | 87,475,119.19 | -- |
投资损失 | -- | 26,935,169.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,914,703.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,395,705.55 | -- |
存货的减少 | -- | 68,930,268.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -276,074,150.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,121,194.20 | -- |
其他 | -- | 6,894,253.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -146,013,616.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 461,515,131.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 555,013,348.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -93,498,217.52 | -- |
备注 | |||
