现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,370,713.36 | 962,433,547.30 | 658,185,272.30 |
收到的税费返还 | -- | 3,624,550.72 | 3,736,054.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,536,816.19 | 73,196,848.80 | 75,301,940.92 |
经营活动现金流入小计 | 207,907,529.55 | 1,039,254,946.82 | 737,223,267.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,376,251.02 | 144,739,478.89 | 94,306,545.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,266,206.23 | 159,258,010.43 | 116,987,604.51 |
支付的各项税费 | 30,851,865.05 | 75,085,328.71 | 44,976,855.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,789,273.28 | 536,905,427.45 | 368,317,551.22 |
经营活动现金流出小计 | 194,283,595.58 | 915,988,245.48 | 624,588,555.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,623,933.97 | 123,266,701.34 | 112,634,711.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 53,310,139.00 | 53,310,139.00 |
取得投资收益收到的现金 | 18,322.14 | -- | 2,757.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,129,800.00 | 118,333,665.00 | 1,694,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 63,602,600.00 | 63,602,600.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,148,122.14 | 235,246,404.00 | 118,610,346.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,207,716.23 | 13,515,313.68 | 3,973,177.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,200,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,407,716.23 | 13,515,313.68 | 3,973,177.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,259,594.09 | 221,731,090.32 | 114,637,168.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 672,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 138,000,000.00 | 173,380,000.00 | 173,447,517.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,900,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 138,000,000.00 | 184,952,000.00 | 173,447,517.00 |
偿还债务支付的现金 | 142,136,204.88 | 454,225,062.42 | 341,409,685.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,174,248.17 | 39,633,086.27 | 21,523,779.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 900,000.00 | 27,267,349.67 | 23,853,151.86 |
筹资活动现金流出小计 | 147,210,453.05 | 521,125,498.36 | 386,786,617.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,210,453.05 | -336,173,498.36 | -213,339,100.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 181,396,252.12 | 168,936,124.07 | 168,936,959.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 180,549,539.74 | 177,911,636.99 | 182,874,453.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -100,887,165.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 57,920,506.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,074,193.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,601,273.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,979,826.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,304,321.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49,632.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,910,573.82 | -- |
财务费用 | -- | 52,404,385.99 | -- |
投资损失 | -- | 4,089,862.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,300,880.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,079,646.33 | -- |
存货的减少 | -- | 37,279,453.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 54,922,304.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,302,856.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 123,266,701.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 177,911,636.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 168,936,124.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,975,512.92 | -- |
备注 | |||
