现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,708,143,536.35 | 206,989,994,928.12 | 157,880,600,649.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,058,832,415.02 | 1,802,046,597.99 | 1,797,351,325.86 |
经营活动现金流入小计 | 52,766,975,951.37 | 208,792,041,526.11 | 159,677,951,975.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,421,493,699.79 | 209,500,426,041.97 | 156,766,462,126.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,433,284.68 | 851,742,927.36 | 520,990,407.94 |
支付的各项税费 | 512,610,339.83 | 1,102,588,507.91 | 965,987,812.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,212,908,668.42 | 1,147,845,839.66 | 4,921,409,849.03 |
经营活动现金流出小计 | 55,345,445,992.72 | 212,602,603,316.90 | 163,174,850,195.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,578,470,041.35 | -3,810,561,790.79 | -3,496,898,220.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,026,119,225.64 | 18,968,010,281.61 | 13,691,825,947.78 |
取得投资收益收到的现金 | 244.15 | 135,627,366.43 | 118,098,555.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,780,815.03 | 4,910,620.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,312,036.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,052,042.33 | 76,161,056.80 | 69,979,895.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,053,483,548.12 | 19,185,579,519.87 | 13,884,815,018.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,270,778.30 | 514,939,424.08 | 248,909,903.02 |
投资支付的现金 | 5,752,326,753.73 | 18,293,772,314.07 | 13,599,105,487.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,908,972.17 | 94,537,720.86 | 94,746,302.59 |
投资活动现金流出小计 | 5,820,506,504.20 | 18,903,249,459.01 | 13,942,761,693.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -767,022,956.08 | 282,330,060.86 | -57,946,674.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 418,900,000.00 | 527,971,984.00 | 105,261,984.00 |
取得借款收到的现金 | 11,133,090,382.08 | 41,856,223,643.20 | 29,222,571,529.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105,846,838.78 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,551,990,382.08 | 42,490,042,465.98 | 29,327,833,513.57 |
偿还债务支付的现金 | 8,503,087,828.74 | 38,713,526,064.19 | 26,155,428,292.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,027,533.87 | 772,151,911.17 | 695,876,492.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,100,629.76 | 81,661,765.77 | 46,926,632.52 |
筹资活动现金流出小计 | 8,612,215,992.37 | 39,567,339,741.13 | 26,898,231,418.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,939,774,389.71 | 2,922,702,724.85 | 2,429,602,095.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,458,049,634.77 | 4,180,796,056.75 | 4,180,796,056.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,033,811,596.86 | 3,458,049,634.77 | 2,807,141,125.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,284,429,831.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 109,805,465.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,779,939.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,232,999.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,052,899.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,597,226.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 143,035.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -45,636,557.14 | -- |
财务费用 | -- | 485,759,953.50 | -- |
投资损失 | -- | -785,478,220.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -103,459,501.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26,525,804.20 | -- |
存货的减少 | -- | -170,825,960.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,737,938,160.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,962,189,172.04 | -- |
其他 | -- | -35,620,193.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,810,561,790.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,458,049,634.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,180,796,056.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -722,746,421.98 | -- |
备注 | |||
