现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,800,068.41 | 3,669,751,172.64 | 2,821,653,628.45 |
收到的税费返还 | 43,415,864.63 | 295,298,118.56 | 270,709,659.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,431,755.51 | 111,200,122.83 | 129,239,595.45 |
经营活动现金流入小计 | 941,647,688.55 | 4,076,249,414.03 | 3,221,602,883.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,055,567,491.52 | 5,412,059,685.32 | 3,866,888,001.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,423,037.98 | 366,361,772.04 | 277,468,847.77 |
支付的各项税费 | 35,874,148.77 | 83,075,263.62 | 49,400,579.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,814,810.14 | 140,181,480.72 | 146,460,850.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,242,679,488.41 | 6,001,678,201.70 | 4,340,218,279.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -301,031,799.86 | -1,925,428,787.67 | -1,118,615,395.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 125,100,000.00 | 2,287,300,000.00 | 1,756,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,891,816.75 | 23,492,286.12 | 19,076,358.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 32,360.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 126,991,816.75 | 2,310,824,646.12 | 1,775,076,358.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,930,647.27 | 248,054,670.47 | 191,657,431.91 |
投资支付的现金 | 135,100,000.00 | 1,714,300,000.00 | 1,178,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 210,030,647.27 | 1,962,354,670.47 | 1,369,657,431.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,038,830.52 | 348,469,975.65 | 405,418,926.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 77,830,381.86 | -- |
取得借款收到的现金 | 369,827,363.31 | 2,058,234,160.83 | 1,510,549,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 369,827,363.31 | 2,137,564,542.69 | 1,510,549,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 34,927,220.00 | 1,405,200,000.00 | 1,212,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,367,254.83 | 174,142,649.22 | 122,650,013.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,180,217.19 | 5,794,879.45 | 790,212.05 |
筹资活动现金流出小计 | 69,474,692.02 | 1,585,137,528.67 | 1,335,640,225.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 300,352,671.29 | 552,427,014.02 | 174,909,274.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 547,090,709.43 | 1,571,600,697.38 | 1,571,600,697.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 463,367,278.49 | 547,090,709.43 | 1,033,315,606.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,308,558,594.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 249,149,584.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 226,685,527.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 136,566,516.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,249,701.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -139,062.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -26,667.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,663,152.79 | -- |
财务费用 | -- | 155,281,173.74 | -- |
投资损失 | -- | -21,357,810.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,632,691.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,553,192.88 | -- |
存货的减少 | -- | -464,325,857.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -160,228,626.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -732,673,607.52 | -- |
其他 | -- | -15,819,586.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,925,428,787.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 547,090,709.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,571,600,697.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,024,509,987.95 | -- |
备注 | |||
