现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226,839,613.62 | 5,915,555,884.52 | 3,756,484,279.18 |
收到的税费返还 | 2,923,961.16 | 59,487,386.81 | 53,382,447.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,566,931.82 | 182,528,658.85 | 127,793,632.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,296,330,506.60 | 6,157,571,930.18 | 3,937,660,359.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,039,261,290.06 | 4,334,172,628.30 | 2,887,111,942.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,537,861.88 | 1,285,698,471.32 | 799,899,512.35 |
支付的各项税费 | 35,922,868.95 | 208,529,419.13 | 121,234,914.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,136,968.49 | 362,445,719.97 | 280,000,808.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,419,858,989.38 | 6,190,846,238.72 | 4,088,247,176.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,528,482.78 | -33,274,308.54 | -150,586,817.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,500.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,070,000.00 | 14,070,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 1,268,184.48 | 124,638.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,000.00 | 45,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 400.00 | 15,483,684.48 | 14,239,638.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,494,896.48 | 308,042,415.33 | 226,466,793.58 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 27,701,200.00 | 27,701,200.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,494,896.48 | 335,743,615.33 | 254,167,993.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,494,496.48 | -320,259,930.85 | -239,928,354.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 184,736,374.75 | 1,181,772,474.88 | 950,882,382.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101,163,925.91 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 184,736,374.75 | 1,282,936,400.79 | 950,882,382.47 |
偿还债务支付的现金 | 277,566,884.13 | 953,168,668.11 | 725,081,642.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,207,408.09 | 62,259,686.70 | 49,443,189.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,070,873.51 | 89,030,950.42 | 9,956,657.04 |
筹资活动现金流出小计 | 291,845,165.73 | 1,104,459,305.23 | 784,481,488.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,108,790.98 | 178,477,095.56 | 166,400,893.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,061,976,559.37 | 1,220,985,837.01 | 1,220,985,837.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 800,558,934.93 | 1,061,976,559.37 | 988,574,791.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 44,154,515.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,063,467.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 211,669,511.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60,391,349.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,897,728.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,608,647.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -49,115.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -31,602,640.26 | -- |
财务费用 | -- | 38,192,652.93 | -- |
投资损失 | -- | -14,535,074.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54,779,002.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 34,344,358.31 | -- |
存货的减少 | -- | -424,029,593.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -192,126,548.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 198,755,047.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -33,274,308.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,061,976,559.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,220,985,837.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -159,009,277.64 | -- |
备注 | |||
