现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,445,527,901.12 | 21,801,680,135.84 | 11,952,050,765.56 |
收到的税费返还 | 8,446.20 | 16,707,286.90 | 16,798,219.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 499,050,305.55 | 1,539,805,840.65 | 1,594,153,493.54 |
经营活动现金流入小计 | 4,606,665,338.68 | 24,073,290,838.54 | 15,045,512,283.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,772,709,644.32 | 18,575,694,363.53 | 9,797,759,208.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,705,826.40 | 663,705,937.54 | 465,372,468.07 |
支付的各项税费 | 89,852,960.93 | 386,358,406.51 | 394,369,697.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,775,169,879.78 | 693,970,237.37 | 1,987,919,933.86 |
经营活动现金流出小计 | 4,804,004,320.21 | 21,033,796,763.42 | 14,067,332,324.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -197,338,981.53 | 3,039,494,075.12 | 978,179,959.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,430,788,181.81 | 18,487,323,462.22 | 10,525,121,356.45 |
取得投资收益收到的现金 | 41,565,531.21 | 65,182,360.94 | 263,214,733.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,145.00 | 40,686.44 | 60,602.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 883.73 | 883.73 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,432,556.32 | -- | 1,135,123,204.10 |
投资活动现金流入小计 | 1,473,790,414.34 | 18,552,547,393.33 | 11,923,520,780.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,664,690.83 | 285,849,876.31 | 166,143,052.45 |
投资支付的现金 | 1,948,925,138.58 | 18,141,513,522.54 | 10,805,895,922.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46,020,103.68 | -- | 925,648,044.27 |
投资活动现金流出小计 | 2,030,609,933.09 | 18,427,363,398.85 | 11,897,687,019.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -556,819,518.75 | 125,183,994.48 | 25,833,761.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,037,641,370.00 | 1,013,587,370.00 |
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 5,416,073,166.87 | 4,372,290,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,007,915,461.40 | 21,405,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 7,461,629,998.27 | 5,407,282,370.00 |
偿还债务支付的现金 | 279,000,000.00 | 6,445,450,131.00 | 4,497,008,103.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 241,864,987.43 | 1,442,207,221.85 | 1,160,154,714.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 950,908.21 | 1,708,636,680.03 | 1,700,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 521,815,895.64 | 9,596,294,032.88 | 7,357,162,818.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -391,815,895.64 | -2,134,664,034.61 | -1,949,880,448.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,506,343,722.52 | 4,475,269,234.68 | 4,475,269,234.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,359,288,743.58 | 5,506,343,722.52 | 3,524,200,686.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 456,572,791.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 92,104,008.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 215,304,341.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 685,719,106.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63,877,214.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93,585.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 174,436.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39,877,474.36 | -- |
财务费用 | -- | 1,212,251,513.13 | -- |
投资损失 | -- | -143,941,285.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,568,619.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,604,469.34 | -- |
存货的减少 | -- | 478,283,598.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -350,532,956.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 370,587,447.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,039,494,075.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,827,627,514.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,475,269,234.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 678,716,208.38 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,031,074,487.84 | -- |
备注 | |||
