现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,745,536,783.73 | 5,327,091,747.34 | 2,727,236,173.34 |
收到的税费返还 | 214,538.51 | 131,405,053.88 | 19,678,290.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,218,987.36 | 77,843,571.17 | 34,341,698.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,756,970,309.60 | 5,536,340,372.39 | 2,781,256,162.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,717,589,021.22 | 5,123,136,915.50 | 2,358,336,558.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,175,684.48 | 224,418,171.85 | 109,260,357.11 |
支付的各项税费 | 30,596,520.24 | 84,445,213.41 | 75,215,778.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,506,364.98 | 79,245,308.07 | 49,904,752.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,826,867,590.92 | 5,511,245,608.83 | 2,592,717,446.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,897,281.32 | 25,094,763.56 | 188,538,715.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,835,469.44 | 5,107,839.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,778.59 | 659,245.27 | 1,190,873.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,377,101.15 | -- | 35,107.73 |
投资活动现金流入小计 | 1,408,879.74 | 6,494,714.71 | 6,333,820.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 433,286,220.04 | 1,523,608,010.59 | 928,442,634.11 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 73,678.42 |
投资活动现金流出小计 | 433,286,220.04 | 1,523,608,010.59 | 928,516,312.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -431,877,340.30 | -1,517,113,295.88 | -922,182,491.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 23,500,000.00 | 19,500,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,514,939,650.03 | 3,565,675,016.23 | 2,344,688,504.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,538,439,650.03 | 3,585,175,016.23 | 2,345,688,504.11 |
偿还债务支付的现金 | 605,931,643.00 | 1,976,500,000.00 | 1,360,941,810.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,310,900.48 | 120,469,862.53 | 157,624,575.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 689,906.30 | 9,001,918.54 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 655,932,449.78 | 2,105,971,781.07 | 1,518,566,385.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 882,507,200.25 | 1,479,203,235.16 | 827,122,118.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 740,105,173.60 | 752,920,486.44 | 752,920,486.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,120,837,752.23 | 740,105,173.60 | 846,398,813.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,630,222.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 132,439.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 340,789,922.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,018,456.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 460,626.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,655.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,784,117.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 122,680,184.50 | -- |
投资损失 | -- | -64,720,702.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -610,902.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,434,505.72 | -- |
存货的减少 | -- | -64,924,369.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -432,183,839.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 91,536,732.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,094,763.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 740,105,173.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 752,920,486.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,815,312.84 | -- |
备注 | |||
