现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,414,039.99 | 2,223,010,140.03 | 1,681,895,655.92 |
收到的税费返还 | -- | 1,389.47 | 1,389.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 266,566,777.91 | 94,989,511.08 | 84,824,977.54 |
经营活动现金流入小计 | 553,980,817.90 | 2,318,001,040.58 | 1,766,722,022.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,009,928.67 | 626,150,359.56 | 490,793,384.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,206,542.06 | 92,662,178.82 | 71,512,802.23 |
支付的各项税费 | 424,356,202.54 | 582,729,903.72 | 510,969,394.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 275,357,697.08 | 123,623,636.05 | 96,998,603.74 |
经营活动现金流出小计 | 904,930,370.35 | 1,425,166,078.15 | 1,170,274,184.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -350,949,552.45 | 892,834,962.43 | 596,447,838.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,595,882.03 | 4,065,931.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,583.50 | 40,453.13 | 39,685.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 131,197,581.14 | 1,290,396,852.75 | 863,864,246.63 |
投资活动现金流入小计 | 131,216,164.64 | 1,295,033,187.91 | 867,969,863.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,246.76 | 261,686.02 | 232,303.95 |
投资支付的现金 | -- | 583,220,912.94 | 583,220,912.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,186,208,628.13 | 931,199,288.50 |
投资活动现金流出小计 | 19,246.76 | 1,769,691,227.09 | 1,514,652,505.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 131,196,917.88 | -474,658,039.18 | -646,682,641.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 96,055,387.59 | 301,065,806.77 | 155,659,522.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,514,989.72 | 13,870,087.65 | 10,974,110.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,279,500.85 | 36,093,284.83 | 5,390,993.16 |
筹资活动现金流出小计 | 263,849,878.16 | 351,029,179.25 | 172,024,625.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -263,849,878.16 | -61,029,179.25 | 117,975,374.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,301,431,351.57 | 944,283,607.57 | 944,283,607.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 817,828,838.84 | 1,301,431,351.57 | 1,012,024,178.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 261,902,563.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 905,319.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 501,244.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 86,224.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,833.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,010.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -630,336.55 | -- |
投资损失 | -- | -11,344,070.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -131,116,540.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -150,641,107.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,466,170.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 853,663,243.25 | -- |
其他 | -- | 10,395,033.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 892,834,962.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,301,431,351.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 944,283,607.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 357,147,744.00 | -- |
备注 | |||
