现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,979,302,205.10 | 68,108,871,509.14 | 48,155,855,906.98 |
收到的税费返还 | 80,690,159.24 | 434,605,339.96 | 433,627,671.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 427,035,765.36 | 973,707,503.27 | 588,059,944.52 |
经营活动现金流入小计 | 16,521,804,546.39 | 69,646,891,140.32 | 49,255,413,073.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,635,517,454.07 | 50,322,233,622.26 | 36,310,131,024.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,577,883,736.36 | 4,261,118,387.82 | 3,362,755,077.19 |
支付的各项税费 | 1,726,665,887.71 | 5,725,908,159.13 | 4,032,564,048.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 578,721,532.81 | 1,463,295,653.89 | 1,436,435,888.63 |
经营活动现金流出小计 | 16,527,359,764.48 | 62,081,425,025.36 | 45,220,067,402.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,555,218.09 | 7,565,466,114.96 | 4,035,345,671.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,378,279,000.00 | 7,822,632,000.00 | 5,529,603,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 39,781,615.31 | 124,222,203.27 | 88,733,727.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,512,856.32 | 165,068,602.69 | 118,848,510.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,777,240.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,419,573,471.63 | 8,124,700,045.96 | 5,737,185,238.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,025,346,112.14 | 3,549,039,091.99 | 2,849,591,964.25 |
投资支付的现金 | 7,672,642,000.00 | 7,983,629,000.00 | 5,520,784,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 58,461,017.94 | 58,461,017.94 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,400,000.00 | 21,900,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,700,388,112.14 | 11,613,029,109.93 | 8,428,836,982.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,280,814,640.51 | -3,488,329,063.97 | -2,691,651,743.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,770,000.00 | 10,770,000.00 |
取得借款收到的现金 | 11,186,633,477.63 | 18,003,128,404.39 | 16,487,585,258.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,186,633,477.63 | 18,019,898,404.39 | 16,498,355,258.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,834,707,075.97 | 17,615,447,681.34 | 10,005,599,276.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,743,815.34 | 6,771,480,260.67 | 6,751,651,707.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,671,052.09 | 48,163,906.22 | 48,292,206.62 |
筹资活动现金流出小计 | 3,957,121,943.40 | 24,435,091,848.23 | 16,805,543,191.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,229,511,534.23 | -6,415,193,443.84 | -307,187,933.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,236,336,215.58 | 7,573,680,105.43 | 7,573,680,105.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,179,843,041.07 | 5,236,336,215.58 | 8,611,149,157.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,717,174,331.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 276,762,697.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,208,566,978.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36,079,488.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,059,037.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -124,470,690.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,343,082.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,928,878.03 | -- |
财务费用 | -- | 133,892,893.99 | -- |
投资损失 | -- | -106,060,060.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56,344,319.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,923,995.78 | -- |
存货的减少 | -- | -292,529,587.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 119,628,798.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,206,987,803.66 | -- |
其他 | -- | -589,320,428.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,565,466,114.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,236,336,215.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,573,680,105.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,337,343,889.85 | -- |
备注 | 存放中央银行和同业款项净减少额+客户贷款及垫款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；拆出资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 拆出资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；存货跌价准备的转销调入其他 | 拆出资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
