现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,767,022.49 | 440,904,996.47 | 338,571,212.83 |
收到的税费返还 | -- | 2,807,753.14 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,629,866.82 | 152,480,071.48 | 118,291,721.85 |
经营活动现金流入小计 | 234,396,889.31 | 596,192,821.09 | 456,862,934.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,455,991.34 | 325,006,853.06 | 250,220,474.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,318,821.85 | 61,092,012.83 | 46,681,960.08 |
支付的各项税费 | 387,525.19 | 14,017,158.10 | 13,607,667.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,516,844.79 | 205,973,770.60 | 168,874,243.65 |
经营活动现金流出小计 | 130,679,183.17 | 606,089,794.59 | 479,384,345.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 103,717,706.14 | -9,896,973.50 | -22,521,411.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,045.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,045.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,878.00 | 135,508.97 | 83,199.97 |
投资支付的现金 | -- | 11,841,430.93 | 8,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,841,430.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 156,878.00 | 11,976,939.90 | 11,924,630.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -155,833.00 | -11,976,939.90 | -11,924,630.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,276,000.00 | 73,724,000.00 | 55,179,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,276,000.00 | 73,724,000.00 | 55,179,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 62,000,000.00 | 45,132,346.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,279,042.17 | 4,444,297.53 | 2,883,353.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,190,843.94 | 16,200,786.73 | 6,237,094.28 |
筹资活动现金流出小计 | 5,469,886.11 | 82,645,084.26 | 54,252,794.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,806,113.89 | -8,921,084.26 | 926,205.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 361,378,324.61 | 392,761,740.00 | 392,761,740.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 477,447,093.94 | 361,378,324.61 | 359,245,578.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,657,481.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -206,411,602.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,374,539.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 505,089.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,483,729.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,986.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,775.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,154,889.86 | -- |
财务费用 | -- | 6,119,856.48 | -- |
投资损失 | -- | 1,203,167.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54,707,227.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 555,471,810.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -169,667,006.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -132,236,891.40 | -- |
其他 | -- | -83,343,678.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,896,973.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 361,378,324.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 392,761,740.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,383,415.39 | -- |
备注 | 合同资产的减少调入其他 | ||
