现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,943,339.01 | 527,688,917.78 | 582,086,139.82 |
收到的税费返还 | 18,996.85 | 2,948,590.83 | 3,688,461.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,395,761.85 | 13,874,441.82 | 23,295,138.82 |
经营活动现金流入小计 | 224,358,097.71 | 544,511,950.43 | 609,069,740.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,826,023.52 | 329,297,674.98 | 478,244,097.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,563,934.10 | 77,204,171.66 | 59,195,687.15 |
支付的各项税费 | 7,125,645.27 | 32,888,993.18 | 30,131,689.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,880,006.60 | 31,737,308.56 | 26,621,264.46 |
经营活动现金流出小计 | 166,395,609.49 | 471,128,148.38 | 594,192,738.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,962,488.22 | 73,383,802.05 | 14,877,001.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23.04 | 6,259,996.79 | 6,259,973.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,632,464.54 | 7,420,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,512,845.59 | 1,512,845.59 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,023.04 | 15,409,306.92 | 15,195,819.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,289,611.55 | 54,468,397.51 | 55,546,887.61 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,289,611.55 | 54,468,397.51 | 55,546,887.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,288,588.51 | -39,059,090.59 | -40,351,068.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 357,040,000.00 | 946,240,000.00 | 784,480,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,230,013.60 | 170,024,595.17 | 146,499,326.11 |
筹资活动现金流入小计 | 378,270,013.60 | 1,116,264,595.17 | 930,979,326.11 |
偿还债务支付的现金 | 432,340,000.00 | 934,240,000.00 | 782,680,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,581,700.42 | 65,017,882.97 | 54,733,958.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,285,755.80 | 197,327,366.41 | 135,292,150.29 |
筹资活动现金流出小计 | 460,207,456.22 | 1,196,585,249.38 | 972,706,108.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,937,442.62 | -80,320,654.21 | -41,726,782.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 41,173,373.63 | 87,169,316.38 | 87,169,316.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,909,830.72 | 41,173,373.63 | 19,968,467.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 440,865.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,652,219.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,251,107.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,014,607.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,296,067.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -727,354.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -111,470,547.05 | -- |
财务费用 | -- | 72,352,849.00 | -- |
投资损失 | -- | -6,379,416.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,353,175.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,953,889.98 | -- |
存货的减少 | -- | 97,104,379.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,342,574.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -123,471,789.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 73,383,802.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 41,173,373.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 87,169,316.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -45,995,942.75 | -- |
备注 | |||
