现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,177,011.16 | 515,157,144.70 | 339,061,204.02 |
收到的税费返还 | -- | 18,765,545.77 | 17,886,952.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,978,819.10 | 3,990,364.25 | 3,141,263.60 |
经营活动现金流入小计 | 278,155,830.26 | 537,913,054.72 | 360,089,420.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,527,954.90 | 275,471,465.62 | 144,773,521.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,995,251.76 | 220,737,204.22 | 168,928,236.77 |
支付的各项税费 | 9,956,491.51 | 22,024,166.84 | 20,574,027.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,077,440.84 | 32,369,620.60 | 32,435,707.80 |
经营活动现金流出小计 | 177,557,139.01 | 550,602,457.28 | 366,711,493.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,598,691.25 | -12,689,402.56 | -6,622,073.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,535,831.80 | 2,535,831.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,588,753.87 | 326,817,217.68 | 318,978,211.06 |
投资活动现金流入小计 | 12,588,753.87 | 329,353,049.48 | 321,514,042.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,046,281.83 | 118,256,124.43 | 115,807,184.46 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,046,281.83 | 118,256,124.43 | 115,807,184.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,457,527.96 | 211,096,925.05 | 205,706,858.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 28,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37,290,000.00 | 80,761,850.00 | 80,761,850.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 65,290,000.00 | 88,761,850.00 | 80,761,850.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 205,136,256.23 | 204,542,469.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,403,635.28 | 62,953,795.30 | 57,440,080.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,262,189.59 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,403,635.28 | 272,352,241.12 | 261,982,549.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,886,364.72 | -183,590,391.12 | -181,220,699.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 937,140,507.58 | 922,323,370.20 | 922,323,370.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,047,168,035.59 | 937,140,507.58 | 940,187,456.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -203,186,063.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,356,153.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 132,215,746.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,882,400.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,310,243.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,332,964.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,649,791.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,175,843.12 | -- |
投资损失 | -- | 2,919,425.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 430,347.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,560,837.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,290,869.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,231,071.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -12,689,402.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 937,140,507.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 922,323,370.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,817,137.38 | -- |
备注 | |||
