现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,460,931.70 | 172,415,543.42 | 170,757,399.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,347,471.58 | 68,002,113.11 | 14,291,690.07 |
经营活动现金流入小计 | 79,808,403.28 | 240,417,656.53 | 185,049,089.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,455,017.54 | 39,123,357.46 | 48,505,646.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,656,529.84 | 78,283,295.19 | 61,534,056.90 |
支付的各项税费 | 21,917,819.86 | 84,277,780.12 | 54,462,719.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,358,634.74 | 91,400,926.25 | 34,311,516.98 |
经营活动现金流出小计 | 103,388,001.98 | 293,085,359.02 | 198,813,940.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,579,598.70 | -52,667,702.49 | -13,764,850.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 693,647,511.16 | 3,554,665,432.98 | 2,331,128,935.33 |
取得投资收益收到的现金 | 89,753.42 | 22,939,934.76 | 10,078,990.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295,828.00 | 8,963,030.00 | 8,959,820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,968,150.84 | 44,669,312.22 | 39,812,609.70 |
投资活动现金流入小计 | 702,001,243.42 | 3,631,237,709.96 | 2,389,980,355.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 815,924.02 | 133,527,030.90 | 4,052,001.72 |
投资支付的现金 | 1,366,100,000.00 | 2,727,770,000.00 | 2,408,770,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,725,688.21 | 6,952,764.61 | 4,045,222.36 |
投资活动现金流出小计 | 1,371,641,612.23 | 2,868,249,795.51 | 2,416,867,224.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -669,640,368.81 | 762,987,914.45 | -26,886,868.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 1,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 269,034.35 | 2,835,001.71 | 2,627,296.34 |
筹资活动现金流入小计 | 269,034.35 | 5,835,001.71 | 4,427,296.34 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 49,110,116.20 | 49,110,116.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,151,536.63 | 5,836,960.69 | 4,946,155.62 |
筹资活动现金流出小计 | 1,151,536.63 | 54,947,076.89 | 54,056,271.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -882,502.28 | -49,112,075.18 | -49,628,975.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 985,079,147.23 | 323,871,010.45 | 323,871,010.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 290,976,677.44 | 985,079,147.23 | 233,590,316.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 249,573,980.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -16,612,990.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,143,900.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,022,857.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,944,000.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,672,386.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 203,264.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,645,613.46 | -- |
财务费用 | -- | -48,317,252.12 | -- |
投资损失 | -- | -244,615,802.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,258,477.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -202,846.85 | -- |
存货的减少 | -- | 29,845,502.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -309,327,020.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 336,400,750.19 | -- |
其他 | -- | -10,047,939.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -52,667,702.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 985,079,147.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 323,871,010.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 661,208,136.78 | -- |
备注 | |||
