现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,961,397,334.94 | 53,509,201,721.94 | 40,317,807,724.13 |
收到的税费返还 | 7,303,130.11 | 788,078,079.83 | 709,100,847.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,944,049.77 | 1,379,388,537.38 | 1,212,243,223.89 |
经营活动现金流入小计 | 13,044,644,514.82 | 55,676,668,339.15 | 42,239,151,795.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,015,029,713.31 | 44,447,146,988.77 | 32,792,643,339.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,019,830.84 | 1,459,989,960.44 | 835,043,688.31 |
支付的各项税费 | 244,593,644.71 | 2,054,820,594.33 | 1,756,290,647.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200,380,897.02 | 1,512,460,970.71 | 1,257,552,098.25 |
经营活动现金流出小计 | 10,757,024,085.88 | 49,474,418,514.25 | 36,641,529,773.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,287,620,428.94 | 6,202,249,824.90 | 5,597,622,021.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 371,820,369.56 | 315,978,568.05 |
取得投资收益收到的现金 | 1,136,544.92 | 238,250,272.23 | 217,815,416.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,420.00 | 9,683,605.84 | 4,330,493.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,335,492.59 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,508,457.51 | 619,754,247.63 | 538,124,477.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,546,409,143.03 | 6,175,528,463.31 | 3,521,439,972.87 |
投资支付的现金 | 5,616,000.00 | 161,946,000.00 | 950,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 488,969,648.19 | 121,963,705.70 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 789,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,552,025,143.03 | 6,827,233,111.50 | 3,644,353,678.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,543,516,685.52 | -6,207,478,863.87 | -3,106,229,201.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 33,041,362.26 | 540,449,867.00 | 221,946,577.00 |
取得借款收到的现金 | 5,465,548,121.25 | 16,006,832,337.49 | 11,091,189,455.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,310,820.20 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,498,589,483.51 | 16,574,593,024.69 | 11,313,136,032.01 |
偿还债务支付的现金 | 4,057,722,841.73 | 12,402,901,860.21 | 9,948,248,534.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,185,995.66 | 1,855,956,576.99 | 1,654,259,939.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,458,080.68 | 1,609,593,063.21 | 1,455,701,199.14 |
筹资活动现金流出小计 | 4,266,366,918.07 | 15,868,451,500.41 | 13,058,209,672.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,232,222,565.44 | 706,141,524.28 | -1,745,073,640.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,871,187,174.67 | 2,142,426,532.12 | 2,142,426,532.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,844,722,466.23 | 2,871,187,174.67 | 2,908,220,102.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,024,448,275.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 102,476,241.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,073,137,805.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 102,194,038.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,078,455.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,377,879.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,027,729.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,456,930.10 | -- |
财务费用 | -- | 856,351,077.02 | -- |
投资损失 | -- | -409,200,148.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -207,422,848.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 267,703,038.85 | -- |
存货的减少 | -- | 129,423,894.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 756,771,743.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,468,460,111.80 | -- |
其他 | -- | -40,906,245.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,202,249,824.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,871,187,174.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,142,426,532.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 728,760,642.55 | -- |
备注 | |||
