现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,527,599.18 | 1,118,913,703.19 | 890,590,072.63 |
收到的税费返还 | -- | 5,298,758.35 | 4,064,724.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,650,677.99 | 49,649,376.25 | 80,190,695.76 |
经营活动现金流入小计 | 427,178,277.17 | 1,173,861,837.79 | 974,845,492.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,978,164.02 | 178,826,271.67 | 157,868,065.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,961,606.75 | 224,847,119.73 | 170,011,371.79 |
支付的各项税费 | 17,910,675.36 | 77,802,222.83 | 63,273,869.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,269,827.32 | 202,423,291.02 | 206,964,237.32 |
经营活动现金流出小计 | 225,120,273.45 | 683,898,905.25 | 598,117,543.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 202,058,003.72 | 489,962,932.54 | 376,727,948.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 713,602.46 | -- | 55,047,973.62 |
取得投资收益收到的现金 | 436,691.48 | 318,710,612.63 | 306,405,426.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,501,056.75 | 50,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 52,286.07 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 42,420,192.82 | 93,146,015.85 | 60,862,749.03 |
投资活动现金流入小计 | 43,570,486.76 | 416,409,971.30 | 422,366,149.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,344,632.61 | 253,835,075.08 | 93,992,273.84 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,310,403.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,204,782.80 | 16,224,118.47 | 246,587,197.51 |
投资活动现金流出小计 | 35,549,415.41 | 272,369,596.55 | 340,579,471.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,021,071.35 | 144,040,374.75 | 81,786,677.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 385,000,000.00 | 285,000,000.00 | 228,270,820.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,845,632.67 | 126,133,143.07 | 242,979,982.33 |
筹资活动现金流入小计 | 456,845,632.67 | 411,133,143.07 | 471,250,803.22 |
偿还债务支付的现金 | 503,871,850.74 | 472,000,000.00 | 322,064,614.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,398,290.49 | 94,235,123.72 | 60,929,514.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 395,016,935.67 | 352,678,344.88 | 510,302,671.51 |
筹资活动现金流出小计 | 920,287,076.90 | 918,913,468.60 | 893,296,800.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -463,441,444.23 | -507,780,325.53 | -422,045,997.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,199,216,460.34 | 1,078,550,561.49 | 1,078,550,561.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 943,444,373.00 | 1,199,216,460.34 | 1,120,853,232.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -184,966,819.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,703,591.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,517,837.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,488,328.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 98,970,778.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,489,921.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,971,712.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 59,350,584.60 | -- |
财务费用 | -- | 240,940,722.63 | -- |
投资损失 | -- | -44,451,250.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,720,021.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,851,871.51 | -- |
存货的减少 | -- | -32,967,631.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,726,401.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 55,296,014.76 | -- |
其他 | -- | 5,897,639.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 489,962,932.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,199,216,460.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,078,550,561.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 120,665,898.85 | -- |
备注 | |||
