现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,238,442,345.82 | 6,782,451,861.65 | 6,200,595,877.58 |
收到的税费返还 | 17,405,913.81 | 121,370,057.63 | 110,880,984.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 370,079,088.33 | 1,728,796,834.63 | 453,468,964.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,625,927,347.96 | 8,632,618,753.91 | 6,764,945,826.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 926,180,506.86 | 5,173,182,931.92 | 4,695,563,049.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,032,863.93 | 830,703,631.54 | 603,318,545.49 |
支付的各项税费 | 151,363,796.78 | 219,397,076.75 | 503,296,948.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 319,673,402.66 | 1,845,710,166.61 | 646,591,327.93 |
经营活动现金流出小计 | 1,615,250,570.23 | 8,068,993,806.82 | 6,448,769,871.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,676,777.73 | 563,624,947.09 | 316,175,955.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 340,000,000.00 | 1,397,666,918.06 | 1,197,666,918.06 |
取得投资收益收到的现金 | 2,485,000.00 | 14,177,562.98 | 9,454,343.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,213.58 | 738,013,079.93 | 735,189,950.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,972,380.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,059,536.72 | 17,066,344.11 |
投资活动现金流入小计 | 342,559,213.58 | 2,183,889,477.69 | 1,959,377,556.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,408,075.99 | 278,534,737.56 | 182,236,886.96 |
投资支付的现金 | 287,000,000.00 | 1,280,839,483.46 | 936,232,270.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,582,352.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,296,519.74 | 7,050,530.00 |
投资活动现金流出小计 | 387,408,075.99 | 1,570,670,740.76 | 1,132,102,040.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,848,862.41 | 613,218,736.93 | 827,275,516.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 441,303,232.73 | 2,847,697,793.38 | 2,282,914,979.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,587,829.39 | 3,590,855.21 |
筹资活动现金流入小计 | 441,303,232.73 | 2,853,285,622.77 | 2,286,505,834.54 |
偿还债务支付的现金 | 538,754,870.28 | 3,542,857,469.34 | 2,722,151,842.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,261,459.01 | 388,273,848.14 | 215,453,761.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,764,219.46 | 223,032,991.64 | 67,816,297.13 |
筹资活动现金流出小计 | 595,780,548.75 | 4,154,164,309.12 | 3,005,421,901.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154,477,316.02 | -1,300,878,686.35 | -718,916,066.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,580,385,015.16 | 1,712,467,750.00 | 1,712,467,750.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,390,286,030.59 | 1,580,385,015.16 | 2,142,092,563.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 388,129,278.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,393,150.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 321,177,448.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 77,870,363.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29,154,683.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -203,872,686.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,985,930.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 541,846.69 | -- |
财务费用 | -- | 127,862,370.79 | -- |
投资损失 | -- | -10,829,974.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17,327,409.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,620,668.00 | -- |
存货的减少 | -- | 602,286,431.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 309,087,337.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,219,321,915.31 | -- |
其他 | -- | 15,581,363.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 563,624,947.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,580,385,015.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,712,467,750.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -132,082,734.84 | -- |
备注 | |||
