现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,022,663.87 | 2,399,932,276.89 | 1,656,921,806.53 |
收到的税费返还 | -- | 17,139,497.87 | 16,991,752.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,474,193.52 | 53,326,480.73 | 87,693,431.77 |
经营活动现金流入小计 | 627,496,857.39 | 2,470,398,255.49 | 1,761,606,991.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,733,024.02 | 1,577,334,027.53 | 1,250,833,502.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,160,008.98 | 376,513,510.88 | 283,029,425.25 |
支付的各项税费 | 40,403,967.05 | 119,874,292.67 | 90,121,362.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,698,680.37 | 108,721,144.97 | 64,343,516.94 |
经营活动现金流出小计 | 501,995,680.42 | 2,182,442,976.05 | 1,688,327,807.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,501,176.97 | 287,955,279.44 | 73,279,183.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 26,096,900.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 27,403,672.48 | 14,351,568.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 53,500,572.48 | 14,351,568.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,210.00 | 36,246,178.08 | 26,258,893.58 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 96,210.00 | 36,246,178.08 | 26,258,893.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,210.00 | 17,254,394.40 | -11,907,324.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 8,283,015.00 | 8,283,015.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 8,283,015.00 | 8,283,015.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -8,283,015.00 | -8,283,015.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,351,275,196.73 | 1,054,348,537.90 | 1,054,348,537.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,476,680,163.70 | 1,351,275,196.73 | 1,107,437,381.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 140,754,059.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,743,398.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 142,493,440.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,472,480.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,865,484.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,087,949.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -43,196,454.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 761,896.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,989,701.54 | -- |
存货的减少 | -- | 44,939,050.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -298,070,747.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 275,532,557.49 | -- |
其他 | -- | 313,432.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 287,955,279.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,351,275,196.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,054,348,537.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 296,926,658.83 | -- |
备注 | |||
