现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,724,976,701.43 | 150,157,668,530.06 | 109,368,683,653.91 |
收到的税费返还 | 164,176,007.62 | 491,864,305.11 | 455,149,921.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,955,059.27 | 746,527,592.99 | 465,097,453.45 |
经营活动现金流入小计 | 33,979,107,768.32 | 151,396,060,428.16 | 110,288,931,028.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,835,651,783.68 | 140,298,349,918.67 | 102,722,207,321.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 428,864,437.35 | 2,185,282,063.23 | 1,252,189,501.15 |
支付的各项税费 | 533,113,532.23 | 2,143,358,531.83 | 1,514,576,307.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,826,035.50 | 692,829,418.77 | 402,123,455.71 |
经营活动现金流出小计 | 34,988,455,788.76 | 145,319,819,932.50 | 105,891,096,585.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,009,348,020.44 | 6,076,240,495.66 | 4,397,834,443.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 162,915,767.26 | 94,272,221.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,104.00 | 110,650,673.65 | 34,981,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,209,877,889.94 | 3,963,985,132.98 | 2,902,612,392.79 |
投资活动现金流入小计 | 1,209,883,993.94 | 4,237,551,573.89 | 3,031,866,214.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,954,019.41 | 1,030,243,137.10 | 268,393,246.37 |
投资支付的现金 | -- | 1,874,805,300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 978,071,445.41 | 4,370,361,579.66 | 3,407,576,288.40 |
投资活动现金流出小计 | 1,168,025,464.82 | 7,275,410,016.76 | 3,675,969,534.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,858,529.12 | -3,037,858,442.87 | -644,103,320.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,656,986,768.80 | -- |
取得借款收到的现金 | 17,542,333,428.97 | 74,878,794,737.43 | 55,597,642,615.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,542,333,428.97 | 77,535,781,506.23 | 55,597,642,615.72 |
偿还债务支付的现金 | 15,093,335,756.52 | 78,476,930,740.30 | 56,890,694,304.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244,951,495.65 | 1,272,276,479.03 | 1,019,573,846.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,216,077.39 | 59,379,315.01 | 38,619,923.55 |
筹资活动现金流出小计 | 15,361,503,329.56 | 79,808,586,534.34 | 57,948,888,075.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,180,830,099.41 | -2,272,805,028.11 | -2,351,245,459.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,727,256,697.93 | 3,909,964,550.04 | 3,909,964,550.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,913,545,534.73 | 4,727,256,697.93 | 5,347,914,427.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,656,263,843.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 592,705,503.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,285,246,678.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60,663,223.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48,054,163.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,411,869.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 58,393,261.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21,787,070.46 | -- |
财务费用 | -- | 712,883,292.92 | -- |
投资损失 | -- | -149,858,881.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 133,854,547.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 81,567,136.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,018,803,182.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,687,250,127.87 | -- |
其他 | -- | -127,700,177.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,076,240,495.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,727,256,697.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,909,964,550.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 817,292,147.89 | -- |
备注 | |||
