现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,137,004,988.76 | 135,964,417,440.03 | 96,641,675,621.72 |
收到的税费返还 | 125,118,955.03 | 540,619,865.53 | 742,885,752.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 393,640,473.37 | 1,821,291,782.41 | 1,251,042,180.12 |
经营活动现金流入小计 | 20,655,764,417.16 | 138,326,329,087.97 | 98,635,603,554.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,457,077,006.58 | 94,186,881,561.99 | 67,724,810,083.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,210,978,336.34 | 10,732,747,601.10 | 7,968,827,332.00 |
支付的各项税费 | 2,626,391,141.00 | 13,133,778,085.29 | 10,391,894,481.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 901,348,325.94 | 5,020,450,409.55 | 3,086,131,441.02 |
经营活动现金流出小计 | 19,195,794,809.86 | 123,073,857,657.93 | 89,171,663,337.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,459,969,607.30 | 15,252,471,430.04 | 9,463,940,216.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,314,069.09 | 635,979,016.17 | 630,416,666.67 |
取得投资收益收到的现金 | 33,721,161.27 | 814,606,437.24 | 512,297,171.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,034,448.04 | 1,040,219,895.18 | 439,935,420.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,587,808.04 | 17,694,486.42 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,930,234.19 | -- |
投资活动现金流入小计 | 132,069,678.40 | 2,543,323,390.82 | 1,600,343,745.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,925,230,240.21 | 15,524,506,879.06 | 11,820,091,675.89 |
投资支付的现金 | 22,500,000.00 | 811,280,205.86 | 210,915,510.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,972,646.00 | 317,918,714.25 | 124,704,941.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 121,504,084.52 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,954,702,886.21 | 16,775,209,883.69 | 12,155,712,127.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,822,633,207.81 | -14,231,886,492.87 | -10,555,368,382.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,028,624,474.50 | 5,944,276,074.50 |
取得借款收到的现金 | 19,298,520,680.00 | 84,216,970,913.63 | 61,960,866,658.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000,000.00 | 8,600,000,000.00 | 8,600,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 22,298,520,680.00 | 98,845,595,388.13 | 76,505,142,732.69 |
偿还债务支付的现金 | 8,646,746,100.00 | 76,540,471,849.17 | 49,589,173,152.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,173,563,358.95 | 17,035,089,554.70 | 16,112,806,300.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,386,513,137.71 | 10,503,558,850.97 | 4,895,836,172.72 |
筹资活动现金流出小计 | 13,206,822,596.66 | 104,079,120,254.84 | 70,597,815,625.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,091,698,083.34 | -5,233,524,866.71 | 5,907,327,107.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,156,781,221.73 | 12,361,823,046.44 | 12,359,763,901.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,877,764,025.88 | 8,156,781,221.73 | 17,180,981,755.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,074,078,777.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -242,389,948.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,779,683,138.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,942,147,520.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 894,524,427.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,401,585,617.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,697,536.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 113,979,192.44 | -- |
财务费用 | -- | 4,619,855,425.41 | -- |
投资损失 | -- | -499,013,344.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -909,222,138.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -122,822,038.90 | -- |
存货的减少 | -- | -1,712,140,631.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -568,370,869.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -45,159,806.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,252,471,430.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,156,781,221.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 12,361,823,046.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,205,041,824.71 | -- |
备注 | |||
