现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,499,295.94 | 1,966,693,940.56 | 1,484,138,564.85 |
收到的税费返还 | 9,274,966.36 | 151,682,778.37 | 143,662,862.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 247,537.84 | 63,145,710.65 | 45,789,111.97 |
经营活动现金流入小计 | 437,021,800.14 | 2,181,522,429.58 | 1,673,590,539.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,974,844.67 | 1,524,985,417.54 | 1,004,223,941.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,354,701.59 | 252,498,850.45 | 195,761,831.18 |
支付的各项税费 | 14,143,748.10 | 42,437,894.04 | 27,659,070.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,663,800.84 | 37,030,485.58 | 29,568,238.28 |
经营活动现金流出小计 | 541,137,095.20 | 1,856,952,647.61 | 1,257,213,081.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104,115,295.06 | 324,569,781.97 | 416,377,457.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,413,812.70 | 8,280,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,948,065.87 | 341,906.60 | 221,260.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 873,810.06 | 4,453,445.80 | 3,031,478.69 |
投资活动现金流入小计 | 2,821,875.93 | 13,209,165.10 | 11,532,738.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,743,601.16 | 22,721,870.84 | 15,234,724.94 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,743,601.16 | 22,721,870.84 | 15,234,724.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,921,725.23 | -9,512,705.74 | -3,701,986.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 978,000,000.00 | 1,352,000,000.00 | 1,214,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,728,174.50 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 993,728,174.50 | 1,352,000,000.00 | 1,214,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 898,000,000.00 | 1,411,000,000.00 | 1,246,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,302,528.47 | 49,167,601.87 | 38,114,622.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,921,888.55 | 176,270,959.24 | 169,193,221.05 |
筹资活动现金流出小计 | 914,224,417.02 | 1,636,438,561.11 | 1,453,307,843.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,503,757.48 | -284,438,561.11 | -239,307,843.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 128,290,499.22 | 92,098,222.68 | 92,098,222.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,352,618.67 | 128,290,499.22 | 272,968,092.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -258,777,671.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,942,996.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,414,535.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,504,653.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 180,913.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59,244.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,596,037.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,959,595.17 | -- |
投资损失 | -- | -9,536,647.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 42,195.52 | -- |
存货的减少 | -- | -63,232,653.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 600,918,310.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -91,465,856.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 324,569,781.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 128,290,499.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 92,098,222.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,192,276.54 | -- |
备注 | |||
