现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,268,695.75 | 1,288,344,530.14 | 977,461,046.76 |
收到的税费返还 | 54,791,328.39 | 204,711,717.17 | 79,903,086.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,927,477.12 | 57,061,025.58 | 77,466,100.27 |
经营活动现金流入小计 | 519,987,501.26 | 1,550,117,272.89 | 1,134,830,233.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,137,873.06 | 863,585,667.68 | 670,062,680.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,751,492.23 | 145,750,137.34 | 117,516,353.55 |
支付的各项税费 | 54,765,467.48 | 158,843,395.79 | 133,973,379.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,597,152.12 | 262,222,207.54 | 203,709,409.68 |
经营活动现金流出小计 | 452,251,984.89 | 1,430,401,408.35 | 1,125,261,823.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,735,516.37 | 119,715,864.54 | 9,568,410.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,970,000.00 | 23,309,458.85 | 2,980,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 26,607.05 | -- | 42,402.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 540,466.00 | 214,691.22 | 39,970.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,064,417.24 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,537,073.05 | 43,588,567.31 | 3,062,373.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 371,084.54 | 2,074,803.05 | 1,776,460.50 |
投资支付的现金 | -- | 990,000.00 | 990,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,296,260.98 | -- |
投资活动现金流出小计 | 371,084.54 | 6,361,064.03 | 2,766,460.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,165,988.51 | 37,227,503.28 | 295,913.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 323,100,000.00 | 220,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 323,100,000.00 | 220,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 296,500,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,662,430.82 | 200,595,570.43 | 171,750,131.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 975,000.00 | 3,332,131.76 | 3,102,945.98 |
筹资活动现金流出小计 | 46,637,430.82 | 500,427,702.19 | 234,853,077.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,362,569.18 | -177,327,702.19 | -14,753,077.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 660,384,653.28 | 680,773,974.84 | 680,773,974.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 814,514,479.16 | 660,384,653.28 | 676,317,156.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,131,482.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,528,709.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,425,425.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,221,017.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,963,031.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -120,156.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,205,519.77 | -- |
财务费用 | -- | 40,590,099.81 | -- |
投资损失 | -- | 55,577,719.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40,767,274.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -35,706,919.34 | -- |
存货的减少 | -- | -242,499,184.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 251,896,660.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -53,891,044.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 119,715,864.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 660,384,653.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 680,773,974.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -20,389,321.56 | -- |
备注 | |||
