现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,980,327.94 | 840,970,755.51 | 567,089,651.72 |
收到的税费返还 | 13,189,059.21 | 60,134,168.44 | 45,318,581.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,253,677.79 | 17,547,269.49 | 28,304,470.60 |
经营活动现金流入小计 | 265,423,064.94 | 918,652,193.44 | 640,712,703.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,184,442.18 | 234,642,879.56 | 166,942,827.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,133,538.54 | 106,226,435.12 | 65,033,278.61 |
支付的各项税费 | 39,198,411.51 | 130,993,641.75 | 98,765,758.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,096,493.51 | 59,901,371.24 | 20,792,948.38 |
经营活动现金流出小计 | 135,612,885.74 | 531,764,327.67 | 351,534,813.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129,810,179.20 | 386,887,865.77 | 289,177,890.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,658,010.32 | 1,658,010.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,616,080.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,274,090.32 | 1,658,010.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,211,137.37 | 184,296,826.15 | 23,838,474.08 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 157,427.53 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 240,211,137.37 | 184,454,253.68 | 23,838,474.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240,211,137.37 | -181,180,163.36 | -22,180,463.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 493,517,645.29 | 1,368,193,410.08 | 1,080,052,715.51 |
筹资活动现金流入小计 | 493,517,645.29 | 1,388,193,410.08 | 1,090,052,715.51 |
偿还债务支付的现金 | 427,150,000.00 | 1,318,500,000.00 | 1,228,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,503,074.90 | 176,948,724.80 | 150,835,384.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 99,681.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 466,653,074.90 | 1,495,548,406.72 | 1,379,435,384.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,864,570.39 | -107,354,996.64 | -289,382,669.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 158,874,245.17 | 60,521,539.40 | 60,521,539.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,337,857.39 | 158,874,245.17 | 38,136,296.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 157,600,512.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 554,055,914.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,827,463.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 149,918.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,861,409.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 172,843,221.56 | -- |
投资损失 | -- | -9,401,787.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,524,259.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -91,927.42 | -- |
存货的减少 | -- | -1,044,847.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -408,841,037.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -87,388,799.31 | -- |
其他 | -- | -3,498,920.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 386,887,865.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 158,874,245.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 60,521,539.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 98,352,705.77 | -- |
备注 | |||
