现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,551,689.35 | 1,239,349,148.04 | 1,016,943,584.51 |
收到的税费返还 | -- | 12,315,990.01 | 12,958,544.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,976,325.53 | 214,596,449.11 | 154,518,291.34 |
经营活动现金流入小计 | 270,528,014.88 | 1,466,261,587.16 | 1,184,420,419.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,888,849.72 | 130,514,193.56 | 132,561,250.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,375,358.71 | 127,487,452.18 | 101,014,520.32 |
支付的各项税费 | 23,652,859.81 | 113,404,015.69 | 95,946,677.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,418,905.33 | 278,054,716.19 | 171,572,417.56 |
经营活动现金流出小计 | 180,335,973.57 | 649,460,377.62 | 501,094,866.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,192,041.31 | 816,801,209.54 | 683,325,553.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 38,998,353.28 | 40,137,463.67 |
取得投资收益收到的现金 | 988,232.44 | 5,564,736.24 | 6,936,845.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,491.00 | 118,812.05 | 118,812.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,333,301.00 | 148,679,379.87 | 145,299,580.93 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,003,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,358,024.44 | 194,364,281.44 | 192,492,702.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,796,907.20 | 64,927,159.19 | 68,108,884.36 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 25,389,734.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,820.57 | 554,641.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,801,727.77 | 90,871,534.84 | 68,108,884.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -443,703.33 | 103,492,746.60 | 124,383,817.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 |
取得借款收到的现金 | 65,500,000.00 | 748,480,000.00 | 417,130,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,670,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 83,170,000.00 | 748,520,000.00 | 417,170,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 58,383,787.86 | 1,378,645,617.86 | 996,464,275.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,969,666.91 | 220,776,154.54 | 162,934,523.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,965,631.76 | 134,136,499.50 | 111,469,581.16 |
筹资活动现金流出小计 | 138,319,086.53 | 1,733,558,271.90 | 1,270,868,380.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,149,086.53 | -985,038,271.90 | -853,698,380.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 113,233,486.60 | 177,977,802.36 | 177,977,802.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 147,832,738.05 | 113,233,486.60 | 131,988,793.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -400,514,265.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 243,110,847.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 94,648,865.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,033,867.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 73,765,407.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -348,559.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 254,303.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 264,949,824.98 | -- |
投资损失 | -- | -76,934,279.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,746,098.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,458.13 | -- |
存货的减少 | -- | -60,132,525.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 284,575,969.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 207,567,289.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 816,801,209.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 113,233,486.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 177,977,802.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -64,744,315.76 | -- |
备注 | |||
