现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,283,670,719.38 | 14,837,740,544.66 | 9,616,195,848.46 |
收到的税费返还 | 1,095,205.69 | 20,073,111.31 | 18,245,777.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,725,910.12 | 100,694,603.83 | 71,535,804.40 |
经营活动现金流入小计 | 2,289,491,835.19 | 14,958,508,259.80 | 9,705,977,430.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,528,867,781.60 | 9,663,461,972.85 | 7,341,158,025.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,117,183.05 | 769,556,795.48 | 572,064,218.70 |
支付的各项税费 | 837,813,616.55 | 2,268,070,508.99 | 1,763,575,883.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 301,222,589.09 | 807,863,332.42 | 730,138,269.18 |
经营活动现金流出小计 | 3,870,021,170.29 | 13,508,952,609.74 | 10,406,936,396.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,580,529,335.10 | 1,449,555,650.06 | -700,958,966.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,744,770.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 9,376.00 | 9,376.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,754,146.00 | 9,376.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,654,814.50 | 144,347,477.92 | 114,160,553.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,494,010.96 | 17,494,010.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,654,814.50 | 161,841,488.88 | 131,654,564.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,654,814.50 | -160,087,342.88 | -131,645,188.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 901,018,050.14 | 4,168,600,000.00 | 4,155,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 901,018,050.14 | 4,168,600,000.00 | 4,155,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 792,500,000.00 | 4,313,747,023.42 | 3,909,013,238.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,886,278.80 | 260,940,837.16 | 189,850,158.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,239,085.96 | 15,739,184.96 | 387,589.84 |
筹资活动现金流出小计 | 843,625,364.76 | 4,590,427,045.54 | 4,099,250,986.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,392,685.38 | -421,827,045.54 | 55,749,013.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,424,726,559.24 | 7,557,085,297.60 | 7,557,085,297.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,857,935,095.02 | 8,424,726,559.24 | 6,780,230,156.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -689,146,449.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 639,826,677.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 262,142,511.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,451,855.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29,537,280.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,425,191.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 234,632,929.85 | -- |
投资损失 | -- | -1,744,770.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,800,562.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -883,749,605.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 317,509,764.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,485,180,345.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,449,555,650.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,424,726,559.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,557,085,297.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 867,641,261.64 | -- |
备注 | |||
