现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,636,841,576.57 | 81,770,582,903.92 | 49,024,418,045.48 |
收到的税费返还 | 3,544,200.00 | 72,322,800.00 | 61,644,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 393,079,554.42 | 2,006,197,288.41 | 1,372,934,697.04 |
经营活动现金流入小计 | 29,033,465,330.99 | 83,849,102,992.33 | 50,458,996,742.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,126,909,230.33 | 19,397,297,581.75 | 8,735,773,618.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,223,644,751.01 | 7,879,082,833.54 | 6,120,956,969.30 |
支付的各项税费 | 10,471,373,027.74 | 27,773,048,881.11 | 21,448,117,445.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,675,920,785.50 | 4,368,537,434.45 | 3,368,671,460.76 |
经营活动现金流出小计 | 19,497,847,794.58 | 59,417,966,730.85 | 39,673,519,494.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,535,617,536.41 | 24,431,136,261.48 | 10,785,477,248.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 23,038,080.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -59,806.29 | 46,667,262.99 | 3,576,977.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -59,806.29 | 69,705,342.99 | 4,076,977.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,104,203,949.98 | 1,780,534,893.52 | 1,493,291,829.73 |
投资支付的现金 | -- | 5,625,000.00 | 500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,104,203,949.98 | 1,786,159,893.52 | 1,493,791,829.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,104,263,756.27 | -1,716,454,550.53 | -1,489,714,852.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,191,392.99 | 12,681,422,089.05 | 12,643,051,310.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,316,800.33 | 424,009,369.15 | 292,454,422.97 |
筹资活动现金流出小计 | 112,508,193.32 | 13,105,431,458.20 | 12,935,505,733.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112,508,193.32 | -13,105,431,458.20 | -12,935,505,733.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 90,584,643,897.66 | 80,975,257,378.72 | 80,975,257,378.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 98,903,489,484.48 | 90,584,643,897.66 | 77,335,514,041.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,970,631,932.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,844,584.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 440,948,448.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63,957,908.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 72,008,715.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,347,202.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,064,964.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 47,867,401.72 | -- |
投资损失 | -- | -92,571,951.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -359,131,975.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,964,349,766.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,969,465,671.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,814,403,391.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 24,431,136,261.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 90,584,643,897.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 80,975,257,378.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 9,609,386,518.94 | -- |
备注 | |||
