报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,911,194.23 | 2,098,975,387.02 | 1,483,282,306.49 |
收到的税费返还 | 26,853.97 | 5,593,720.88 | 1,923,744.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,054,179.81 | 95,761,469.69 | 81,934,181.21 |
经营活动现金流入小计 | 285,992,228.01 | 2,200,330,577.59 | 1,567,140,231.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,306,479.12 | 1,591,760,792.96 | 1,150,083,373.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,240,286.24 | 254,975,844.35 | 188,966,268.53 |
支付的各项税费 | 13,636,249.45 | 89,633,982.42 | 70,717,985.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,534,818.91 | 106,133,925.19 | 87,744,975.92 |
经营活动现金流出小计 | 405,717,833.72 | 2,042,504,544.92 | 1,497,512,603.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -119,725,605.71 | 157,826,032.67 | 69,627,628.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,178.40 | 683,750.02 | 598,689.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,178.40 | 683,750.02 | 598,689.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,190,309.80 | 16,950,354.71 | 10,747,662.10 |
投资支付的现金 | -- | 23,188,500.00 | 23,188,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,190,309.80 | 40,138,854.71 | 33,936,162.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,183,131.40 | -39,455,104.69 | -33,337,473.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 95,000,000.00 | 98,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,270,756.50 | 16,782,116.42 | 3,154,974.25 |
筹资活动现金流入小计 | 7,270,756.50 | 111,782,116.42 | 101,154,974.25 |
偿还债务支付的现金 | -- | 199,710,000.00 | 192,710,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,596,702.67 | 8,863,642.53 | 7,013,101.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,247,368.39 | 25,193,924.87 | 6,776,808.82 |
筹资活动现金流出小计 | 6,844,071.06 | 233,767,567.40 | 206,499,909.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 426,685.44 | -121,985,450.98 | -105,344,935.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 237,787,327.71 | 241,228,843.56 | 241,228,843.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 117,181,494.07 | 237,787,327.71 | 172,403,848.29 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,512,635.20 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,694,802.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,897,261.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,218,395.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 700,155.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92,360.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -162,256.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,620,093.55 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,074,832.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 938,201.00 | -- |
存货的减少 | -- | -110,726,077.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,922,002.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 225,999,664.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 157,826,032.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 237,787,327.71 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 241,228,843.56 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,441,515.85 | -- |
备注 |