报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,725,582,583.70 | 7,405,244,956.20 | 4,726,274,092.08 |
收到的税费返还 | 4,464,862.06 | 57,897,146.70 | 33,596,748.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,098,061.37 | 94,863,391.59 | 83,243,709.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,749,145,507.13 | 7,558,005,494.49 | 4,843,114,550.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,419,091,814.25 | 5,176,627,214.78 | 3,486,948,526.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,623,603.00 | 1,094,783,214.69 | 633,264,831.19 |
支付的各项税费 | 103,080,198.16 | 280,389,297.85 | 212,037,348.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,635,574.62 | 529,078,679.27 | 361,551,325.60 |
经营活动现金流出小计 | 1,813,431,190.03 | 7,080,878,406.59 | 4,693,802,032.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,285,682.90 | 477,127,087.90 | 149,312,518.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,639,819.45 | 1,639,819.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,021,341.75 | 2,348,759.60 | 35,411.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,760,000.00 | 7,760,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,021,341.75 | 11,748,579.05 | 9,435,231.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,941,376.03 | 157,376,790.56 | 136,455,076.83 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,941,376.03 | 157,376,790.56 | 136,455,076.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,920,034.28 | -145,628,211.51 | -127,019,845.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 994,864,424.30 | 994,864,424.30 |
取得借款收到的现金 | 1,911,956,857.23 | 4,359,104,971.85 | 3,979,104,971.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,452,100.00 | 46,589,900.00 | 46,589,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,914,408,957.23 | 5,400,559,296.15 | 5,020,559,296.15 |
偿还债务支付的现金 | 1,963,129,107.74 | 4,739,324,181.11 | 4,359,324,181.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,046,924.53 | 41,875,593.36 | 36,513,876.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,533,103.62 | 47,042,841.78 | 23,681,795.52 |
筹资活动现金流出小计 | 2,040,709,135.89 | 4,828,242,616.25 | 4,419,519,853.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126,300,178.66 | 572,316,679.90 | 601,039,442.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 966,808,755.02 | 53,142,530.28 | 53,142,530.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 762,311,479.30 | 966,808,755.02 | 687,920,873.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 67,668,571.38 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 39,764,560.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 208,097,722.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,463,453.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,301,686.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,373,755.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 245,352.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 88,165,080.74 | -- |
投资损失 | -- | -8,444,846.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,069,568.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -132,656,494.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -827,607,761.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,013,258,026.37 | -- |
其他 | -- | 19,996.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 477,127,087.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 966,808,755.02 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 53,142,530.28 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 913,666,224.74 | -- |
备注 |