现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,255,924,830.24 | 7,632,010,101.38 | 4,549,295,938.32 |
收到的税费返还 | 228,050.54 | 10,188,929.60 | 9,575,866.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 458,608,072.75 | 1,949,466,225.82 | 1,513,454,522.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,714,760,953.53 | 9,591,665,256.80 | 6,072,326,327.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,664,528,375.34 | 6,754,195,152.21 | 4,810,933,382.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,580,182.08 | 240,522,726.18 | 173,998,676.11 |
支付的各项税费 | 23,147,791.88 | 67,055,591.98 | 50,145,549.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 650,234,387.77 | 2,483,745,252.16 | 1,804,548,943.06 |
经营活动现金流出小计 | 2,394,490,737.07 | 9,545,518,722.53 | 6,839,626,551.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -679,729,783.54 | 46,146,534.27 | -767,300,223.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 425,054,100.00 | 425,054,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 497,945.00 | 497,945.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,719,063.68 | 144,212,880.38 | 111,523,160.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 129,915,679.35 | 129,915,679.35 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 170,703,487.68 | 461,353,178.13 | 401,213,287.71 |
投资活动现金流入小计 | 203,422,551.36 | 1,161,033,782.86 | 1,068,204,172.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,208,837.33 | 186,525,917.89 | 162,079,065.04 |
投资支付的现金 | -- | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 9,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 530,000,000.00 | 399,945,463.00 |
投资活动现金流出小计 | 210,208,837.33 | 717,825,917.89 | 572,324,528.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,786,285.97 | 443,207,864.97 | 495,879,644.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 83,553,600.00 | 83,553,600.00 |
取得借款收到的现金 | 493,198,909.35 | 1,405,230,568.55 | 1,011,697,795.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 493,198,909.35 | 1,488,784,168.55 | 1,095,251,395.00 |
偿还债务支付的现金 | 382,000,000.00 | 1,768,299,560.00 | 1,404,799,560.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,078,684.13 | 100,613,668.29 | 79,117,680.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,739,570.08 | 303,930,862.66 | 266,716,675.65 |
筹资活动现金流出小计 | 447,818,254.21 | 2,172,844,090.95 | 1,750,633,915.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,380,655.14 | -684,059,922.40 | -655,382,520.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,259,012,977.02 | 1,453,419,203.56 | 1,453,419,203.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 617,831,404.93 | 1,259,012,977.02 | 526,993,834.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,948,185.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 168,425,468.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,210,368.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72,412,442.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,989,852.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -921,483.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 52,492.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,532,910.03 | -- |
财务费用 | -- | 135,629,733.97 | -- |
投资损失 | -- | -308,921,503.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,197,586.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -241,797.49 | -- |
存货的减少 | -- | -550,561,408.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -77,797,730.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 509,222,315.01 | -- |
其他 | -- | 19,269,643.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 46,146,534.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,259,012,977.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,453,419,203.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -194,406,226.54 | -- |
备注 | |||
