现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,121,089,238.57 | 3,218,045,305.85 | 3,081,473,503.95 |
收到的税费返还 | 2,825,878.09 | 9,487,216.20 | 29,591,147.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,680,289.69 | 42,225,329.96 | 88,443,869.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,146,595,406.35 | 3,269,757,852.01 | 3,199,508,520.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 865,746,472.91 | 2,185,390,986.18 | 2,571,116,523.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,515,403.30 | 413,092,096.69 | 306,444,456.29 |
支付的各项税费 | 28,624,117.73 | 150,923,825.36 | 124,036,223.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,778,272.23 | 126,336,830.25 | 41,287,961.66 |
经营活动现金流出小计 | 1,032,664,266.17 | 2,875,743,738.48 | 3,042,885,164.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,931,140.18 | 394,014,113.53 | 156,623,355.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,543,400.44 | 808,694,122.10 | 437,472,546.02 |
取得投资收益收到的现金 | 38,379,982.33 | 45,539,256.95 | 61,099,883.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,368,000.00 | 22,553,116.91 | 13,249,896.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,291,382.77 | 876,786,495.96 | 511,822,325.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,533,183.31 | 627,665,502.55 | 272,492,426.54 |
投资支付的现金 | 4,800,000.00 | 583,640,000.00 | 235,958,540.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,333,183.31 | 1,211,305,502.55 | 508,450,967.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,958,199.46 | -334,519,006.59 | 3,371,357.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 516,121,919.00 | 1,477,033,661.78 | 867,821,476.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 516,121,919.00 | 1,477,033,661.78 | 867,821,476.77 |
偿还债务支付的现金 | 354,980,694.44 | 1,446,324,320.51 | 963,202,533.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,220,159.20 | 125,385,208.97 | 62,401,903.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,750,866.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 374,200,853.64 | 1,578,460,396.22 | 1,025,604,437.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 141,921,065.36 | -101,426,734.44 | -157,782,961.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 432,087,127.87 | 465,998,172.32 | 463,037,640.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 696,396,290.13 | 432,049,125.30 | 470,877,024.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -183,972,602.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 73,027,745.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 185,544,727.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,719,778.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,842,531.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 841,212.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 375,656,905.55 | -- |
财务费用 | -- | 63,083,500.15 | -- |
投资损失 | -- | -44,554,186.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 486,179.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -57,499,801.46 | -- |
存货的减少 | -- | 64,394,016.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,194,534.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -53,852,540.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 394,014,113.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 432,049,125.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 465,998,172.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -33,949,047.02 | -- |
备注 | |||
