报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,289,512.11 | 2,700,084,744.70 | 1,636,900,841.45 |
收到的税费返还 | -- | 187,242.28 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,600,333.58 | 57,924,683.12 | 42,946,556.24 |
经营活动现金流入小计 | 955,889,845.69 | 2,758,196,670.10 | 1,679,847,397.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,056,871.38 | 1,318,177,031.15 | 952,625,034.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,760,543.08 | 172,655,490.06 | 110,780,628.59 |
支付的各项税费 | 168,672,943.11 | 365,911,535.58 | 291,845,862.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,504,456.14 | 285,832,281.71 | 248,191,698.30 |
经营活动现金流出小计 | 879,994,813.71 | 2,142,576,338.50 | 1,603,443,224.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,895,031.98 | 615,620,331.60 | 76,404,173.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 321,700.00 | 211,809.00 | 175,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 321,700.00 | 211,809.00 | 175,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,045,368.55 | 31,439,367.59 | 12,854,285.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,045,368.55 | 31,439,367.59 | 12,854,285.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,723,668.55 | -31,227,558.59 | -12,679,285.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 69,572.64 | 69,572.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 201,100,326.41 | 200,046,081.13 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 201,169,899.05 | 200,115,653.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -201,169,899.05 | -200,115,653.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,989,858,579.93 | 2,606,635,705.97 | 2,606,635,705.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,047,029,943.36 | 2,989,858,579.93 | 2,470,244,940.47 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 601,688,327.35 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,216,369.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,853,786.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,218,979.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 158,385.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -82,501.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 89,897.64 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,681,675.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 485,140.16 | -- |
存货的减少 | -- | 95,348,311.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,411,430.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -94,737,846.19 | -- |
其他 | -- | 811,545.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 615,620,331.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,989,858,579.93 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,606,635,705.97 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 383,222,873.96 | -- |
备注 |