现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,613,028.73 | 1,983,926,736.14 | 1,642,019,712.02 |
收到的税费返还 | 6,003.46 | 168,908,212.59 | 171,878,921.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,359,574.34 | 404,339,141.83 | 119,490,515.59 |
经营活动现金流入小计 | 293,978,606.53 | 2,557,174,090.56 | 1,933,389,149.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,442,809.66 | 1,721,127,354.71 | 1,350,921,666.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,668,756.38 | 139,407,692.47 | 81,213,286.55 |
支付的各项税费 | 88,447,395.98 | 306,803,631.45 | 291,226,379.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,343,566.15 | 599,176,919.00 | 392,557,270.35 |
经营活动现金流出小计 | 420,902,528.17 | 2,766,515,597.63 | 2,115,918,602.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126,923,921.64 | -209,341,507.07 | -182,529,452.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 555,927.22 | 475,183.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 469,480.00 | 9,065,057.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 158,410,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,025,407.22 | 167,950,240.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,340,450.79 | 2,889,638.24 | 681,475.46 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 460,822.87 | -- | 159,090,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,801,273.66 | 2,889,638.24 | 159,771,475.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,801,273.66 | -1,864,231.02 | 8,178,764.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 243,000,000.00 | 178,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 183,670,000.00 | 56,710,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 426,670,000.00 | 234,710,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 90,449,074.79 | 594,742,200.00 | 532,892,460.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,984,935.81 | 113,292,724.29 | 91,809,268.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,960,595.33 | 223,801,543.96 | 28,815,130.67 |
筹资活动现金流出小计 | 123,394,605.93 | 931,836,468.25 | 653,516,859.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,394,605.93 | -505,166,468.25 | -418,806,859.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 668,772,215.12 | 1,385,144,421.46 | 1,385,144,421.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 413,652,413.89 | 668,772,215.12 | 791,986,874.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -360,234,865.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 706,410,458.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,408,791.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,672,374.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,408,860.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 937,576.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,922.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,793,934.77 | -- |
投资损失 | -- | 1,645,856.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -110,470,237.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,791,350.50 | -- |
存货的减少 | -- | 2,314,860,012.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 211,622,178.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,023,204,720.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -209,341,507.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 668,772,215.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,385,144,421.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -716,372,206.34 | -- |
备注 | |||
