现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,255.66 | 2,888,236.48 | 1,444,053.21 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,953,111.26 | 187,609,341.82 | 12,815,142.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,997,366.92 | 190,497,578.30 | 14,259,195.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 302,214.20 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 667,205.88 | 3,357,147.93 | 1,440,757.41 |
支付的各项税费 | -- | 7,928.96 | 7,725.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,925,727.82 | 186,655,032.11 | 13,533,535.72 |
经营活动现金流出小计 | 3,592,933.70 | 190,322,323.20 | 14,982,018.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,595,566.78 | 175,255.10 | -722,822.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 6,150.00 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 6,150.00 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -6,150.00 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 4,500,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 719,100.00 | 511,687.55 | 4,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 719,100.00 | 5,011,687.55 | 4,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 203,788.75 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,696.76 | 115,670.84 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,696.76 | 4,819,459.59 | 4,500,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 716,403.24 | 192,227.96 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,427,248.95 | 560,114.02 | 1,461,932.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 548,085.41 | 921,447.08 | 739,109.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -453,906,776.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 302,756,528.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,467,627.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,194,029.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,297,055.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 178,843.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,768,050.69 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 916,541.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,356,986.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 129,860,340.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 175,255.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 921,447.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 560,114.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 361,333.06 | -- |
备注 | 2021-11-16：更正公告。 | ||
