现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 935,830,796.37 | 3,828,359,979.57 | 3,044,506,650.74 |
收到的税费返还 | -- | 142,195,353.21 | 142,195,353.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,308,852.45 | 137,174,864.46 | 95,753,683.98 |
经营活动现金流入小计 | 957,139,648.82 | 4,107,730,197.24 | 3,282,455,687.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,481,358.49 | 2,386,953,818.28 | 1,966,980,283.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,134,585.49 | 438,327,385.20 | 280,689,032.34 |
支付的各项税费 | 31,092,479.79 | 225,421,407.27 | 190,469,033.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,006,855.61 | 206,926,486.08 | 126,824,314.91 |
经营活动现金流出小计 | 935,715,279.38 | 3,257,629,096.83 | 2,564,962,663.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,424,369.44 | 850,101,100.41 | 717,493,024.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 368,700,000.00 | 368,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 597,082.19 | 3,274,321.64 | 3,234,321.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -3,580.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 98,593,502.19 | 371,974,321.64 | 371,934,321.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,608,641.14 | 404,142,213.35 | 352,605,899.91 |
投资支付的现金 | 66,019,600.00 | 202,000,000.00 | 149,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 34,197,903.19 | -- | 2,828,325.94 |
投资活动现金流出小计 | 221,826,144.33 | 606,142,213.35 | 504,434,225.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,232,642.14 | -234,167,891.71 | -132,499,904.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 1,205,325,000.00 | 887,325,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 290,000,000.00 | 1,205,325,000.00 | 887,325,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 1,262,123,525.88 | 832,703,040.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,954,348.66 | 142,332,490.42 | 143,288,280.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 998,620.00 | 998,620.00 |
筹资活动现金流出小计 | 261,954,348.66 | 1,405,454,636.30 | 976,989,940.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,045,651.34 | -200,129,636.30 | -89,664,940.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,431,953,180.43 | 1,015,737,644.24 | 1,015,737,644.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,358,166,795.64 | 1,431,953,180.43 | 1,511,347,772.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 299,326,073.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,170,107.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103,068,762.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,554,189.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,356,106.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 387,337.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -270,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 64,196,156.30 | -- |
投资损失 | -- | -1,663,622.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,965,106.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -226,392.77 | -- |
存货的减少 | -- | 33,413,270.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 120,267,795.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 176,046,923.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 850,101,100.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,431,953,180.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,015,737,644.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 416,215,536.19 | -- |
备注 | |||
