现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 858,453,666.26 | 3,885,862,718.45 | 3,068,652,405.95 |
收到的税费返还 | -- | 69,188,698.29 | 47,294,157.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,974,368.88 | 13,569,293.51 | 10,892,550.16 |
经营活动现金流入小计 | 862,428,035.14 | 3,968,620,710.25 | 3,126,839,113.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 942,338,483.21 | 2,601,990,087.04 | 2,142,469,142.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,976,040.62 | 55,128,291.72 | 38,733,416.67 |
支付的各项税费 | 31,451,385.15 | 285,106,746.73 | 197,508,219.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,968,890.78 | 32,008,864.75 | 38,620,986.79 |
经营活动现金流出小计 | 995,734,799.76 | 2,974,233,990.24 | 2,417,331,765.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133,306,764.62 | 994,386,720.01 | 709,507,347.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,356,323.38 | 3,356,323.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,720.00 | 1,452,011.50 | 1,334,599.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,720.00 | 4,808,334.88 | 4,690,922.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,491,977.04 | 18,656,029.39 | 17,110,149.22 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,491,977.04 | 18,656,029.39 | 17,110,149.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,490,257.04 | -13,847,694.51 | -12,419,226.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 203,970,000.00 | 758,447,277.22 | 741,977,942.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 203,970,000.00 | 758,447,277.22 | 741,977,942.09 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,450,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,523,642.35 | 28,995,347.24 | 37,163,511.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,182,341.20 | 1,126,582.92 | 844,937.19 |
筹资活动现金流出小计 | 44,705,983.55 | 1,480,121,930.16 | 1,288,008,448.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 159,264,016.45 | -721,674,652.94 | -546,030,506.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 470,562,980.70 | 211,698,608.14 | 211,698,608.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 495,029,975.49 | 470,562,980.70 | 362,756,223.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 425,442,537.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 167,977.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,615,592.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 471,271.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54,373.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 443,970.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,962,397.19 | -- |
投资损失 | -- | 4,576,627.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,461,078.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -33,073.56 | -- |
存货的减少 | -- | 422,037,449.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39,293,503.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,670,211.62 | -- |
其他 | -- | 3,312,770.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 994,386,720.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 470,562,980.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 211,698,608.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 258,864,372.56 | -- |
备注 | |||
