现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,922,891,214.08 | 32,835,858,033.70 | 25,385,423,223.70 |
收到的税费返还 | 41,198,001.50 | 408,831,852.64 | 318,930,128.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,232,492.29 | 623,864,519.59 | 542,859,361.93 |
经营活动现金流入小计 | 7,024,321,707.87 | 33,868,554,405.93 | 26,247,212,713.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,384,703,065.19 | 21,604,765,147.49 | 16,629,549,540.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 620,109,382.45 | 2,666,511,387.89 | 1,889,591,731.38 |
支付的各项税费 | 587,446,540.45 | 3,108,869,362.83 | 2,797,538,264.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,738,189.47 | 1,372,214,985.72 | 952,095,741.87 |
经营活动现金流出小计 | 6,770,997,177.56 | 28,752,360,883.93 | 22,268,775,278.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,324,530.31 | 5,116,193,522.00 | 3,978,437,435.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,856,500.00 | 3,856,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,003,314.08 | 3,552,319.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,128,561.20 | 104,634,983.58 | 80,756,075.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,128,561.20 | 112,494,797.66 | 88,164,895.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,198,447,137.89 | 4,462,012,893.24 | 3,019,445,988.94 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,198,447,137.89 | 4,462,012,893.24 | 3,019,445,988.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,196,318,576.69 | -4,349,518,095.58 | -2,931,281,093.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 145,737,930.00 | 145,737,930.00 |
取得借款收到的现金 | 6,467,960,547.95 | 16,253,972,930.81 | 12,784,276,054.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,413,629,073.00 | 1,413,029,073.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,467,960,547.95 | 17,813,339,933.81 | 14,343,043,057.09 |
偿还债务支付的现金 | 5,455,500,000.00 | 13,071,520,000.00 | 10,059,020,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,429,893.04 | 4,179,918,734.88 | 4,098,724,277.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,068,116.50 | 1,407,308,643.36 | 1,402,021,049.49 |
筹资活动现金流出小计 | 5,559,998,009.54 | 18,658,747,378.24 | 15,559,765,327.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 907,962,538.41 | -845,407,444.43 | -1,216,722,270.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 274,462,796.27 | 343,676,611.20 | 343,676,611.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 238,858,085.00 | 274,462,796.27 | 180,132,670.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,155,756,852.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 325,932,130.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,047,627,249.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 113,918,530.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,204,023.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,258,636.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 242,546,993.40 | -- |
投资损失 | -- | -6,460,354.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -288,238,775.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 111,835,159.27 | -- |
存货的减少 | -- | 104,286,780.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,143,748.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -741,724,449.99 | -- |
其他 | -- | 38,800,243.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,116,193,522.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 274,462,796.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 343,676,611.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -69,213,814.93 | -- |
备注 | |||
