现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,599,245,564.16 | 86,871,321,107.55 | 60,383,871,492.31 |
收到的税费返还 | 6,447,183.06 | 83,744,823.81 | 54,028,892.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 249,438,286.91 | 1,072,889,119.38 | 563,116,673.67 |
经营活动现金流入小计 | 24,855,131,034.13 | 88,027,955,050.74 | 61,001,017,058.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,147,674,832.98 | 88,835,643,987.62 | 59,125,858,057.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,361,998.79 | 874,171,354.08 | 728,200,213.14 |
支付的各项税费 | 68,908,982.00 | 373,058,396.25 | 285,745,820.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 947,979,929.17 | 1,755,839,382.38 | 2,145,879,862.05 |
经营活动现金流出小计 | 22,497,925,742.94 | 91,838,713,120.33 | 62,285,683,953.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,357,205,291.19 | -3,810,758,069.59 | -1,284,666,895.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 505,523.89 | 66,775,841.05 | 54,389,955.26 |
取得投资收益收到的现金 | 170,000,000.00 | 9,623,873.20 | 7,821,808.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,015.48 | 3,400.00 | 3,685.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,207,789.42 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 191,759,328.79 | 76,403,114.25 | 62,215,448.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,733,275.02 | 508,389,315.61 | 314,150,228.37 |
投资支付的现金 | 346,644,201.60 | 428,740,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 249,240,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,745,919.99 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 480,123,396.61 | 959,629,315.61 | 585,890,228.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -288,364,067.82 | -883,226,201.36 | -523,674,779.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,988,537,105.54 | 18,436,794,975.04 | 12,066,982,530.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,988,537,105.54 | 18,436,794,975.04 | 12,066,982,530.20 |
偿还债务支付的现金 | 5,717,555,250.00 | 14,230,765,701.46 | 10,456,089,061.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,955,094.79 | 461,633,765.43 | 343,855,277.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,898,066.36 | 63,680,465.55 | 32,693,550.12 |
筹资活动现金流出小计 | 5,879,408,411.15 | 14,756,079,932.44 | 10,832,637,889.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -890,871,305.61 | 3,680,715,042.60 | 1,234,344,640.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,325,295,810.16 | 3,321,013,519.20 | 3,321,013,519.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,504,673,926.94 | 2,325,295,810.16 | 2,759,477,477.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,542,028.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 139,844,279.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,224,045.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 68,454,873.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,914,876.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -282,309.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 150,041.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 385,248,470.07 | -- |
投资损失 | -- | 1,074,405.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,197,790.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 57,800.82 | -- |
存货的减少 | -- | -1,399,127,015.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,587,813,649.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -629,903,507.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,810,758,069.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,325,295,810.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,321,013,519.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -995,717,709.04 | -- |
备注 | |||
