现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,216,155,932.85 | 6,214,470,315.18 | 4,612,505,281.93 |
收到的税费返还 | 1,420,042.92 | 224,483,818.05 | 197,422,438.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,464,366.20 | 756,369,656.42 | 857,302,841.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,318,040,341.97 | 7,195,323,789.65 | 5,667,230,562.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,969,055.92 | 2,627,466,328.36 | 2,178,383,957.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 441,269,454.10 | 1,821,838,380.89 | 1,330,104,543.93 |
支付的各项税费 | 98,153,535.51 | 388,525,797.50 | 276,724,265.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 193,984,020.49 | 1,102,721,676.20 | 716,278,073.99 |
经营活动现金流出小计 | 1,173,376,066.02 | 5,940,552,182.95 | 4,501,490,840.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,664,275.95 | 1,254,771,606.70 | 1,165,739,721.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,688,603.17 | 5,688,603.17 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 422,780.00 | 422,780.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,271,435.99 | 186,003,548.30 | 146,375,816.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 255,820,343.40 | 963,949,145.23 | 950,039,596.29 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,231,131.46 | -- |
投资活动现金流入小计 | 272,091,779.39 | 1,172,295,208.16 | 1,102,526,796.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,556,846.62 | 447,596,134.95 | 352,856,261.25 |
投资支付的现金 | -- | 32,497,500.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 70,350,000.00 | 70,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,100,890.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 87,556,846.62 | 576,544,524.95 | 452,856,261.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 184,534,932.77 | 595,750,683.21 | 649,670,534.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 294,463,786.30 | 2,327,130,093.28 | 1,259,280,093.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,900,972,513.71 | 1,660,106,938.45 |
筹资活动现金流入小计 | 294,463,786.30 | 4,228,102,606.99 | 2,920,887,031.73 |
偿还债务支付的现金 | 324,676,680.50 | 3,040,496,358.10 | 1,973,506,586.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 225,942,486.26 | 833,415,348.52 | 614,508,519.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,830,315.97 | 2,026,024,613.10 | 1,904,515,680.78 |
筹资活动现金流出小计 | 679,449,482.73 | 5,899,936,319.72 | 4,492,530,786.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -384,985,696.43 | -1,671,833,712.73 | -1,571,643,754.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,022,559,041.87 | 843,925,898.28 | 843,925,898.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 966,771,954.36 | 1,022,559,041.87 | 1,087,709,533.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -786,142,613.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 597,064,897.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 358,830,134.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 656,530,604.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 105,272,496.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67,030,429.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,304,927.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 727,131,592.93 | -- |
投资损失 | -- | 157,076,591.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -83,339,229.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,982,733.19 | -- |
存货的减少 | -- | 21,960,422.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -884,706,977.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 455,801,921.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,254,771,606.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,022,559,041.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 843,925,898.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 178,633,143.59 | -- |
备注 | |||
