现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,256,816,000.46 | 109,378,202,487.47 | 82,861,956,451.68 |
收到的税费返还 | 1,605,142.63 | 345,171,390.17 | 413,176,810.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 129,565,299.93 | 905,586,039.22 | 858,569,083.75 |
经营活动现金流入小计 | 28,387,986,443.02 | 110,628,959,916.86 | 84,133,702,346.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,116,130,918.85 | 98,673,074,824.31 | 74,361,705,200.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 991,985,386.32 | 4,219,078,251.35 | 2,999,970,526.82 |
支付的各项税费 | 285,351,206.47 | 1,805,183,441.57 | 1,243,152,937.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,926,990.68 | 820,460,776.31 | 486,194,900.11 |
经营活动现金流出小计 | 30,607,394,502.32 | 105,517,797,293.54 | 79,091,023,564.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,219,408,059.30 | 5,111,162,623.32 | 5,042,678,781.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 575,530.00 | 575,530.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 113,865,154.87 | 105,382,765.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,882,978.50 | 7,254,760.66 | 6,564,846.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 69,449,601.37 | 98,972,726.37 |
投资活动现金流入小计 | 60,882,978.50 | 191,145,046.90 | 211,495,867.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,038,100,849.61 | 3,642,452,708.54 | 2,672,200,521.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,038,100,849.61 | 3,642,452,708.54 | 2,672,200,521.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -977,217,871.11 | -3,451,307,661.64 | -2,460,704,653.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,815,035,036.00 | 134,795,700.00 |
取得借款收到的现金 | 2,380,963,943.08 | 11,074,000,000.00 | 8,315,874,550.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,238,537.00 | 1,251,533,296.71 | 804,141,820.04 |
筹资活动现金流入小计 | 2,398,202,480.08 | 14,140,568,332.71 | 9,254,812,070.04 |
偿还债务支付的现金 | 1,027,296,094.00 | 11,891,217,115.42 | 6,272,310,680.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,135,466.24 | 725,926,047.68 | 704,821,733.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,743,993.20 | 1,204,476,471.70 | 688,811,894.74 |
筹资活动现金流出小计 | 1,154,175,553.44 | 13,821,619,634.80 | 7,665,944,308.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,244,026,926.64 | 318,948,697.91 | 1,588,867,761.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,520,485,130.81 | 8,532,983,081.40 | 8,532,983,081.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,572,658,376.63 | 10,520,485,130.81 | 12,718,509,167.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 145,130,988.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 724,795,469.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,070,197,513.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,545,622.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 140,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,973.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,127,649.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 333,628,902.13 | -- |
投资损失 | -- | -183,532,911.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,690,644.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,805,779.10 | -- |
存货的减少 | -- | -461,091,852.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -544,623,184.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,805,242,435.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,111,162,623.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,520,485,130.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,532,983,081.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,987,502,049.41 | -- |
备注 | |||
