现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,206,094,149.12 | 5,363,134,932.51 | 4,058,563,218.11 |
收到的税费返还 | 50,774,749.58 | 239,177,127.61 | 179,589,773.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,695,573.77 | 63,502,213.56 | 66,831,837.62 |
经营活动现金流入小计 | 1,295,564,472.47 | 5,665,814,273.68 | 4,304,984,829.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,492,677.39 | 3,507,927,619.50 | 2,775,761,080.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,474,040.97 | 1,050,929,565.18 | 747,484,514.75 |
支付的各项税费 | 38,974,999.06 | 156,784,438.62 | 136,267,023.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,507,148.13 | 107,929,596.69 | 95,564,058.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,095,448,865.55 | 4,823,571,219.99 | 3,755,076,676.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,115,606.92 | 842,243,053.69 | 549,908,152.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,737,311.19 | 7,351,385.98 | 5,819,517.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 370,658.06 | 1,488,676.84 | 1,068,136.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 198,914.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,107,969.25 | 8,840,062.82 | 7,086,568.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,973,615.32 | 576,991,636.95 | 458,102,803.38 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,925,546.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 167,973,615.32 | 585,917,182.95 | 458,102,803.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,865,646.07 | -577,077,120.13 | -451,016,234.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 169,150,549.77 | 873,463,328.51 | 634,830,014.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,906.35 | 45,292,439.46 | 13,627,063.64 |
筹资活动现金流入小计 | 169,170,456.12 | 918,755,767.97 | 648,457,078.50 |
偿还债务支付的现金 | 71,975,551.65 | 607,431,340.00 | 425,563,090.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,700,947.64 | 132,934,148.90 | 120,878,412.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,255,453.49 | 50,896,539.79 | 33,944,556.05 |
筹资活动现金流出小计 | 100,931,952.78 | 791,262,028.69 | 580,386,058.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,238,503.34 | 127,493,739.28 | 68,071,019.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,838,989,852.68 | 1,436,539,550.50 | 1,436,539,550.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,936,478,180.95 | 1,838,989,852.68 | 1,624,519,431.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 496,785,079.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,176,721.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 218,059,523.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,289,167.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,825,110.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,936,019.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,105,726.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -699,600.00 | -- |
财务费用 | -- | 39,038,242.60 | -- |
投资损失 | -- | 1,674,798.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,970,765.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,321,495.32 | -- |
存货的减少 | -- | 178,897,693.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 73,619,824.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -207,773,068.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 842,243,053.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,838,989,852.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,436,539,550.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 402,450,302.18 | -- |
备注 | |||
