现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,133,580,458.56 | 4,913,583,635.28 | 2,964,275,429.81 |
收到的税费返还 | -- | 5,989,981.31 | 5,989,981.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,771,571.35 | 115,564,542.63 | 104,142,098.82 |
经营活动现金流入小计 | 1,156,352,029.91 | 5,035,138,159.22 | 3,074,407,509.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,238,049.32 | 2,328,550,649.46 | 1,800,514,459.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,092,613.97 | 731,293,315.35 | 507,135,302.43 |
支付的各项税费 | 82,116,275.84 | 837,652,839.80 | 623,044,139.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,157,873.27 | 94,460,140.72 | 74,210,392.76 |
经营活动现金流出小计 | 1,236,604,812.40 | 3,991,956,945.33 | 3,004,904,294.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,252,782.49 | 1,043,181,213.89 | 69,503,215.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 55,843,911.75 | 55,843,911.75 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 730,354.97 | 730,354.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,759,352.00 | 9,180,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,983,251.00 | 11,983,251.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 85,316,869.72 | 77,738,317.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,244,338.32 | 132,396,001.88 | 120,491,902.85 |
投资支付的现金 | -- | 111,750,000.00 | 51,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 655,001,800.00 | 655,001,800.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,244,338.32 | 899,147,801.88 | 827,243,702.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,244,338.32 | -813,830,932.16 | -749,505,385.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 300,000,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,555.56 | 156,146,683.95 | 154,889,072.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,774,304.29 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 85,555.56 | 460,920,988.24 | 214,889,072.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,914,444.44 | -240,920,988.24 | 5,110,927.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,286,259,918.54 | 1,297,830,625.05 | 1,297,830,625.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,287,677,242.17 | 1,286,259,918.54 | 622,939,382.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,108,572,174.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,579,522.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 297,553,782.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,604,496.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 216,334.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,023,776.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,331,197.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -326,136.98 | -- |
财务费用 | -- | 13,220,737.17 | -- |
投资损失 | -- | -126,668,170.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 22,378,144.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 290,913,925.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,037,399,851.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 422,624,912.91 | -- |
其他 | -- | 10,891,736.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,043,181,213.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,286,259,918.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,297,830,625.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,570,706.51 | -- |
备注 | |||
