现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,304,994,503.94 | 4,324,111,298.07 | 2,906,510,507.13 |
收到的税费返还 | 30,773,732.42 | 94,584,002.16 | 59,565,865.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,257,405.07 | 99,850,511.87 | 115,804,536.30 |
经营活动现金流入小计 | 1,366,025,641.43 | 4,518,545,812.10 | 3,081,880,909.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 983,378,709.01 | 3,352,079,965.82 | 2,295,751,981.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,145,180.59 | 499,389,761.49 | 374,545,581.91 |
支付的各项税费 | 62,424,806.71 | 150,491,127.54 | 124,812,350.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,397,027.99 | 266,794,142.84 | 224,682,679.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,289,345,724.30 | 4,268,754,997.69 | 3,019,792,592.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,679,917.13 | 249,790,814.41 | 62,088,316.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 245,877,990.66 | 1,295,482,323.92 | 1,074,361,420.84 |
取得投资收益收到的现金 | 294,148.34 | 10,226,874.12 | 4,980,512.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 66,205.00 | 57,905.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,421,630.85 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 246,172,139.00 | 1,308,197,033.89 | 1,079,399,837.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,071,643.33 | 386,870,473.04 | 301,940,585.62 |
投资支付的现金 | 155,767,490.66 | 1,336,344,227.61 | 1,055,088,428.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 217,839,133.99 | 1,723,214,700.65 | 1,357,029,013.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,333,005.01 | -415,017,666.76 | -277,629,175.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 230,679,200.00 | 802,249,184.13 | 695,126,202.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,374,904.78 | 85,727,502.23 | 493,929,668.31 |
筹资活动现金流入小计 | 264,654,104.78 | 887,976,686.36 | 1,189,055,870.70 |
偿还债务支付的现金 | 132,424,802.40 | 624,842,893.44 | 530,324,000.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,175,348.61 | 22,253,219.94 | 18,930,127.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,238,803.12 | 135,391,431.81 | 481,919,648.58 |
筹资活动现金流出小计 | 195,838,954.13 | 782,487,545.19 | 1,031,173,776.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,815,150.65 | 105,489,141.17 | 157,882,094.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,362,867,282.48 | 1,386,257,365.68 | 1,386,257,365.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,528,075,361.63 | 1,362,867,282.48 | 1,374,955,001.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 328,045,002.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 61,665,341.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,136,943.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,858,366.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,141,708.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,122,467.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 451,459.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,195,151.18 | -- |
财务费用 | -- | -16,679,116.31 | -- |
投资损失 | -- | -9,835,610.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,535,611.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,537,113.91 | -- |
存货的减少 | -- | -1,273,149,597.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -530,472,626.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,605,027,409.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 249,790,814.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,362,867,282.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,386,257,365.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -23,390,083.20 | -- |
备注 | |||
