现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 818,327,515.17 | 3,459,996,803.95 | 2,580,330,667.91 |
收到的税费返还 | 957,832.93 | 16,240,017.86 | 13,581,382.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,932,516.64 | 64,067,483.88 | 21,767,697.52 |
经营活动现金流入小计 | 898,217,864.74 | 3,540,304,305.69 | 2,615,679,747.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 696,460,117.00 | 3,048,950,024.11 | 2,288,352,837.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,085,490.31 | 128,704,038.48 | 102,224,089.84 |
支付的各项税费 | 31,279,071.49 | 133,327,635.30 | 96,380,957.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,263,345.67 | 120,510,217.77 | 50,961,059.12 |
经营活动现金流出小计 | 853,088,024.47 | 3,431,491,915.66 | 2,537,918,944.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,129,840.27 | 108,812,390.03 | 77,760,803.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,309,709.42 | 3,259,876.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 443,394.50 | 751,402.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,310,108.85 | 18,210,516.22 | 15,898,112.43 |
投资活动现金流入小计 | 2,310,108.85 | 133,963,620.14 | 130,909,390.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221,348,261.07 | 382,674,269.67 | 271,193,594.89 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,700,000.00 | 6,515,000.00 | 3,740,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 223,048,261.07 | 389,189,269.67 | 274,933,594.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -220,738,152.22 | -255,225,649.53 | -144,024,204.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,950,000.00 | 75,395,376.20 | 73,313,376.20 |
取得借款收到的现金 | 109,500,000.00 | 57,000,000.00 | 7,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 124,450,000.00 | 132,395,376.20 | 80,313,376.20 |
偿还债务支付的现金 | 6,500,000.00 | 10,500,000.00 | 7,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 751,158.38 | 424,543.03 | 304,397.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,094,444.60 | 1,289,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,251,158.38 | 13,018,987.63 | 9,093,897.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117,198,841.62 | 119,376,388.57 | 71,219,478.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 216,120,894.58 | 242,141,097.42 | 242,141,097.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,464,365.80 | 216,120,894.58 | 248,247,602.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 91,250,007.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,807,912.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,737,384.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,637,164.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,920,488.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,716.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,213,798.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,392,841.50 | -- |
财务费用 | -- | -296,351.82 | -- |
投资损失 | -- | -4,309,709.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,564,954.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -598,210.38 | -- |
存货的减少 | -- | 3,256,966.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,654,981.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,071,347.90 | -- |
其他 | -- | 5,020,595.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 108,812,390.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 216,120,894.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 242,141,097.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,020,202.84 | -- |
备注 | |||
