现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 855,393,437.18 | 3,932,034,227.60 | 2,894,060,237.12 |
收到的税费返还 | 603,476.57 | 20,478,892.55 | 35,714,009.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,438,479.57 | 96,886,422.79 | 44,992,179.54 |
经营活动现金流入小计 | 868,435,393.32 | 4,049,399,542.94 | 2,974,766,425.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,395,418.08 | 3,055,176,307.40 | 2,327,043,405.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,949,946.58 | 438,787,454.30 | 350,196,144.80 |
支付的各项税费 | 45,062,869.90 | 231,340,429.36 | 213,467,006.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,396,741.57 | 99,861,032.57 | 77,626,156.78 |
经营活动现金流出小计 | 925,804,976.13 | 3,825,165,223.63 | 2,968,332,713.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,369,582.81 | 224,234,319.31 | 6,433,711.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 359,897.35 | 734,102.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 466,856.81 | 2,966,496.00 | 1,265,540.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 157,008,602.26 | 596,596,911.54 | 496,220,420.91 |
投资活动现金流入小计 | 157,835,356.42 | 620,297,510.32 | 497,485,960.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,259,045.55 | 64,910,770.75 | 66,662,912.02 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 206,000,000.00 | 593,116,116.13 | 516,967,918.94 |
投资活动现金流出小计 | 250,259,045.55 | 688,026,886.88 | 598,630,830.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,423,689.13 | -67,729,376.56 | -101,144,870.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 392,000,000.00 | 348,100,000.00 | 263,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 32,266,493.66 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | 381,366,493.66 | 263,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 21,497,828.65 | 395,491,360.05 | 283,071,662.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,093,181.63 | 89,495,272.06 | 87,577,936.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 110,143,850.90 | 90,033,148.01 |
筹资活动现金流出小计 | 32,591,010.28 | 595,130,483.01 | 460,682,747.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 367,408,989.72 | -213,763,989.35 | -197,582,747.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 429,328,673.90 | 485,902,636.35 | 485,902,636.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 646,892,762.36 | 429,328,673.90 | 194,308,049.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 197,789,066.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,164,129.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 154,959,921.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,923,869.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,496,513.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,132,698.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,105,662.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,182,177.05 | -- |
投资损失 | -- | 2,065,231.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,256,853.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,381,771.77 | -- |
存货的减少 | -- | -47,305,286.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 49,234,170.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -263,199,975.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 224,234,319.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 429,328,673.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 485,902,636.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -56,573,962.45 | -- |
备注 | |||
