现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,606,002.42 | 1,169,145,457.57 | 812,780,030.57 |
收到的税费返还 | 13,980,625.94 | 89,749,526.06 | 145,342,683.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,137,663.16 | 224,103,007.09 | 75,560,864.85 |
经营活动现金流入小计 | 234,724,291.52 | 1,482,997,990.72 | 1,033,683,579.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,776,120.80 | 1,269,197,593.68 | 901,090,463.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,982,354.79 | 159,935,685.70 | 122,139,808.98 |
支付的各项税费 | 13,747,105.05 | 43,744,391.38 | 38,155,188.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,827,227.38 | 248,927,571.22 | 126,659,414.35 |
经营活动现金流出小计 | 310,332,808.02 | 1,721,805,241.98 | 1,188,044,875.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,608,516.50 | -238,807,251.26 | -154,361,296.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 45,000,000.00 | 988,148,348.53 | 718,719,028.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,536,561.64 | 3,900,484.58 | 10,103,566.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,887,137.32 | 1,285,672.82 | 253,617.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 51,423,698.96 | 993,334,505.93 | 729,076,211.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,277,319.99 | 123,572,934.54 | 50,767,899.16 |
投资支付的现金 | 50,007,000.00 | 643,784,726.01 | 627,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54,284,319.99 | 767,357,660.55 | 678,267,899.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,860,621.03 | 225,976,845.38 | 50,808,312.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,253,137.41 | 2,542,325.00 |
取得借款收到的现金 | 14,974,703.00 | 65,571,680.00 | 51,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,538,792.57 | 1,099,008.22 | 142,376,798.32 |
筹资活动现金流入小计 | 33,513,495.57 | 77,923,825.63 | 195,919,123.32 |
偿还债务支付的现金 | -- | 110,920,000.00 | 11,820,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 575,366.02 | 4,474,885.72 | 2,944,750.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,095,134.00 | 5,316,244.34 | 246,385,515.78 |
筹资活动现金流出小计 | 90,670,500.02 | 120,711,130.06 | 261,150,265.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,157,004.45 | -42,787,304.43 | -65,231,142.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 309,226,735.27 | 361,221,748.78 | 361,221,748.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 173,685,750.03 | 309,226,735.27 | 196,887,914.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -8,748,351.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,816,318.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,010,393.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,348,867.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 774,158.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77,998.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 416,540.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,837,745.60 | -- |
财务费用 | -- | -4,251,009.69 | -- |
投资损失 | -- | -14,913,633.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,009,687.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,172,058.29 | -- |
存货的减少 | -- | -38,169,979.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 104,977,709.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -426,632,481.36 | -- |
其他 | -- | 1,164,278.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -238,807,251.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 309,226,735.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 361,221,748.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,995,013.51 | -- |
备注 | |||
