现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,821,927.09 | 955,915,420.53 | 632,630,811.44 |
收到的税费返还 | 9,028.76 | 42,506,467.49 | 40,100,426.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,474,899.26 | 88,359,704.08 | 27,442,469.34 |
经营活动现金流入小计 | 222,305,855.11 | 1,086,781,592.10 | 700,173,707.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,137,280.09 | 811,462,971.90 | 594,581,883.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,359,573.05 | 90,155,798.69 | 65,862,553.83 |
支付的各项税费 | 11,019,675.16 | 30,328,187.39 | 24,034,598.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,886,581.19 | 97,480,315.71 | 42,912,449.09 |
经营活动现金流出小计 | 209,403,109.49 | 1,029,427,273.69 | 727,391,484.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,902,745.62 | 57,354,318.41 | -27,217,776.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 195,000,000.00 | 1,289,000,000.00 | 1,069,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,248,530.39 | 10,386,795.69 | 8,180,877.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 196,248,530.39 | 1,299,386,795.69 | 1,077,180,877.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,891,520.88 | 221,518,028.26 | 177,413,316.05 |
投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 1,108,000,000.00 | 954,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 159,891,520.88 | 1,329,518,028.26 | 1,131,413,316.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,357,009.51 | -30,131,232.57 | -54,232,438.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 85,000,000.00 | 556,800,000.00 | 419,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,155,545.50 | 164,615,241.27 | 126,949,004.75 |
筹资活动现金流入小计 | 137,155,545.50 | 721,415,241.27 | 546,149,004.75 |
偿还债务支付的现金 | 198,000,000.00 | 498,700,000.00 | 360,561,239.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,655,384.43 | 17,404,421.42 | 13,038,789.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,062,550.22 | 172,998,671.14 | 135,761,835.98 |
筹资活动现金流出小计 | 239,717,934.65 | 689,103,092.56 | 509,361,864.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,562,389.15 | 32,312,148.71 | 36,787,139.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 231,689,859.99 | 172,134,195.99 | 172,134,195.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 178,387,225.38 | 231,689,859.99 | 127,491,551.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -231,496,074.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 117,931,008.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,277,730.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 536,015.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,830,400.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,660,913.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,975,245.46 | -- |
投资损失 | -- | -8,266,660.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -865,239.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,360,200.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 54,580,860.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,345,094.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 57,354,318.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 231,689,859.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 172,134,195.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 59,555,664.00 | -- |
备注 | |||
