现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,454,391.51 | 669,967,258.88 | 497,838,811.78 |
收到的税费返还 | 506,262.24 | 8,869,023.01 | 10,752,123.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,447,027.73 | 187,432,093.99 | 142,031,269.55 |
经营活动现金流入小计 | 187,407,681.48 | 866,268,375.88 | 650,622,205.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,474,756.06 | 94,430,430.85 | 55,323,297.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,592,204.87 | 215,306,487.94 | 154,086,064.22 |
支付的各项税费 | 17,713,303.79 | 91,050,331.98 | 77,428,762.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,765,782.95 | 303,761,443.23 | 250,663,598.44 |
经营活动现金流出小计 | 137,546,047.67 | 704,548,694.00 | 537,501,723.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,861,633.81 | 161,719,681.88 | 113,120,482.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 1,098,412,286.89 | 798,412,286.89 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 33,159,188.35 | 33,159,187.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,200.00 | 1,476,356.00 | 1,174,156.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,509,447.11 | 23,509,447.11 |
投资活动现金流入小计 | 400,005,200.00 | 1,156,557,278.35 | 856,255,077.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,621,546.80 | 67,557,578.22 | 44,462,828.56 |
投资支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,621,546.80 | 147,557,578.22 | 124,462,828.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 386,383,653.20 | 1,008,999,700.13 | 731,792,248.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,412,111.35 | 48,120,415.04 | 29,521,391.96 |
筹资活动现金流出小计 | 60,412,111.35 | 48,120,415.04 | 29,521,391.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,912,111.35 | -48,120,415.04 | -29,521,391.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,583,847,483.90 | 1,461,247,948.13 | 1,461,247,948.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,960,180,569.82 | 2,583,847,483.90 | 2,276,639,986.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -153,417,440.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 142,196,245.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,768,798.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,523,214.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,497,605.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -326,741.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,206,024.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 711,802.35 | -- |
投资损失 | -- | -19,194,877.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,164,659.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,178,310.14 | -- |
存货的减少 | -- | -22,258,959.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,275,351.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 86,054,698.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 161,719,681.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,583,847,483.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,461,247,948.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,122,599,535.77 | -- |
备注 | |||
